Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГВест Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 52 | -16 | -63 | -71 | -95 | 35 | -11 | 13 | -24 | -19 | -53 | -57 | 17 | 39 | 78 | 101 | 99 | 51 | 67 |
| Изменять (%) | 35,22 | -131,02 | 287,64 | 12,76 | 33,91 | -137,28 | -130,31 | -222,94 | -278,53 | -18,21 | 174,67 | 8,81 | -130,15 | 122,46 | 102,86 | 29,46 | -2,46 | -48,30 | 30,77 | |
| % от денежного потока | 72,08 | 62,52 | -205,70 | 651,80 | 776,11 | 185,62 | -1 561,31 | 27,79 | -66,03 | -1 719,01 | -107,74 | -2 238,56 | 67 627,06 | -254,84 | -178,01 | -2 632,18 | 9 296,42 | 2 823,85 | 1 453,59 | 1 097,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 279 | 358 | 66 | -16 | -43 | -124 | -117 | -26 | 35 | 88 | 234 | 225 | 22 | -27 | -1 | -1 | 169 | 169 | 80 | 79 |
| Изменять (%) | 28,25 | -81,51 | -124,45 | 164,68 | 188,63 | -5,66 | -78,13 | -237,45 | 150,25 | 166,72 | -3,80 | -90,37 | -226,55 | -95,07 | -11,36 | -14 161,40 | 0,12 | -52,74 | -1,75 | |
| % от денежного потока | 521,48 | 429,06 | 841,65 | 168,24 | 470,23 | 242,41 | 5 160,20 | 66,26 | -176,02 | 6 423,68 | 1 312,95 | 9 554,32 | -25 552,94 | 404,21 | 6,26 | 40,46 | 15 520,48 | 4 838,89 | 2 276,91 | 1 291,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -268 | -330 | -45 | 66 | 101 | 164 | 77 | -4 | -70 | -65 | -196 | -169 | 37 | 5 | -58 | -79 | -268 | -264 | -127 | -139 |
| Изменять (%) | 23,39 | -86,24 | -245,40 | 53,26 | 62,15 | -53,13 | -105,84 | 1 465,40 | -7,45 | 200,04 | -13,81 | -122,16 | -86,51 | -1 252,70 | 36,37 | 238,90 | -1,75 | -51,89 | 9,25 | |
| % от денежного потока | -499,53 | -395,42 | -577,34 | -686,21 | -1 110,61 | -321,65 | -3 401,46 | 11,67 | 353,10 | -4 765,94 | -1 095,78 | -7 144,45 | -43 952,94 | -74,09 | 268,16 | 2 665,57 | -24 645,36 | -7 540,46 | -3 612,22 | -2 277,68 |
| Денежный поток | 54 | 84 | 8 | -10 | -9 | -51 | -2 | -39 | -20 | 1 | 18 | 2 | -0 | -7 | -22 | -3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 55,88 | -90,57 | -222,33 | -5,30 | 459,89 | -95,57 | 1 602,96 | -48,26 | -106,86 | 1 204,97 | -86,78 | -103,60 | 7 900,00 | 218,47 | -86,28 | -136,65 | 221,12 | 0,43 | 73,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
