Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ключевая страховая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -285 | 62 | 16 | -28 | 155 | 183 | 361 | 343 | 246 | 96 | -131 | -8 | 101 | 182 | 377 | 346 | 11 | 151 | 210 | 276 |
| Изменять (%) | -121,89 | -73,78 | -270,40 | -656,50 | 18,25 | 96,97 | -5,06 | -28,30 | -60,81 | -235,56 | -94,16 | -1 422,95 | 80,73 | 106,58 | -8,25 | -96,84 | 1 280,48 | 39,44 | 31,22 | |
| % от денежного потока | -372,33 | -33,03 | 1,97 | -11,37 | 55,83 | 25,15 | -242,96 | -79,83 | -425,37 | -15,29 | 18,71 | 6,52 | 22,88 | 12 273,35 | 91,65 | 65,21 | -1,98 | -162,91 | -28,38 | -65,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 365 | -239 | 155 | -394 | -545 | -113 | -497 | -762 | -288 | -721 | -560 | -88 | 347 | -155 | 61 | 213 | -526 | -237 | -946 | -699 |
| Изменять (%) | -165,29 | -165,18 | -353,45 | 38,28 | -79,21 | 339,23 | 53,25 | -62,22 | 150,31 | -22,29 | -84,27 | -494,15 | -144,62 | -139,22 | 250,97 | -346,51 | -54,85 | 298,29 | -26,13 | |
| % от денежного потока | 477,25 | 126,30 | 18,74 | -160,84 | -196,17 | -15,54 | 334,64 | 177,49 | 498,29 | 114,44 | 80,27 | 75,28 | 78,76 | -10 429,41 | 14,79 | 40,25 | 95,17 | 256,52 | 127,65 | 165,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -11 | 656 | 655 | 654 | 656 | -13 | -15 | -14 | -11 | -12 | -9 | -13 | -12 | -12 | -15 | -14 | -8 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | -2,50 | -5 907,32 | -0,13 | -0,13 | 0,23 | -102,01 | 17,03 | -11,85 | -20,87 | 9,52 | -23,91 | 50,08 | -13,26 | 4,63 | 24,54 | -4,92 | -42,04 | -5,65 | -9,30 | |
| % от денежного потока | -15,13 | 5,98 | 79,08 | 267,38 | 235,52 | 89,93 | 8,88 | 3,60 | 23,55 | 1,71 | 1,69 | 7,67 | -3,06 | -786,54 | -2,97 | -2,87 | 2,62 | 9,07 | 1,07 | 1,70 |
| Денежный поток | 77 | -189 | 829 | 245 | 278 | 729 | -149 | -430 | -58 | -630 | -698 | -117 | 441 | 1 | 411 | 530 | -553 | -93 | -741 | -423 |
| Изменять (%) | -346,71 | -539,20 | -70,46 | 13,38 | 162,47 | -120,39 | 188,94 | -86,54 | 989,90 | 10,80 | -83,23 | -476,75 | -99,66 | 27 564,13 | 28,95 | -204,25 | -83,25 | 700,40 | -42,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
