Отчет о движении денежных средств (TTM)
КЛЭ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -14 | -8 | 2 | 14 | 197 | 190 | 215 | 184 | -15 | -23 | -59 | -22 | -14 | -2 | 7 | -5 | 28 | 33 | 48 |
| Изменять (%) | 14,33 | -39,88 | -118,41 | 808,93 | 1 347,49 | -3,78 | 13,39 | -14,61 | -108,17 | 51,57 | 159,73 | -62,32 | -35,84 | -87,88 | -519,39 | -164,86 | -683,94 | 20,26 | 44,43 | |
| % от денежного потока | 91,91 | 304,17 | 237,23 | -33,54 | 467,56 | 375,78 | 409,46 | 515,88 | 401,42 | 41,18 | 71,45 | 227,84 | 99,21 | 191,97 | 39,61 | -138,83 | 29,92 | 304,06 | 183,42 | 128,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -103 | -10 | -15 | -15 | -27 | -27 | -27 | -26 | 0 | 11 | 21 | 21 | 27 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 16,45 | -90,14 | 45,58 | 2,11 | 77,51 | 0,04 | -0,55 | -1,18 | -100,04 | 104 090,91 | 79,24 | -0,05 | 30,01 | -42,91 | -59,59 | 0,15 | -87,69 | 0,26 | 1,05 | |
| % от денежного потока | 688,98 | 2 322,49 | 296,91 | 332,02 | -519,96 | -51,25 | -58,06 | -64,15 | -57,77 | -0,03 | -35,96 | -79,14 | -91,42 | -358,42 | -348,34 | -117,63 | -39,14 | 8,38 | 4,22 | 2,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 109 | 11 | 5 | 0 | -119 | -118 | -148 | -113 | -21 | -20 | 13 | -20 | -21 | -19 | -19 | -18 | -19 | -16 | -11 |
| Изменять (%) | 32,93 | -89,91 | -55,08 | -89,99 | -24 238,74 | -1,12 | 25,68 | -23,80 | -81,24 | -4,30 | -164,09 | -257,17 | 0,76 | -9,56 | 4,19 | -7,48 | 7,42 | -17,76 | -27,64 | |
| % от денежного потока | -633,59 | -2 437,97 | -319,10 | -110,11 | 16,91 | -226,60 | -253,74 | -354,32 | -246,02 | 57,95 | 63,49 | -49,96 | 90,74 | 275,73 | 424,53 | 369,67 | 113,63 | -212,45 | -87,64 | -30,82 |
| Денежный поток | -13 | -4 | -3 | -4 | 3 | 53 | 46 | 42 | 46 | -36 | -32 | -26 | -22 | -7 | -4 | -5 | -16 | 9 | 18 | 37 |
| Изменять (%) | -65,45 | -22,91 | 30,19 | -165,21 | 1 700,99 | -11,70 | -10,00 | 9,74 | -179,65 | -12,64 | -18,55 | -13,48 | -66,84 | -41,26 | 19,66 | 200,99 | -157,45 | 99,36 | 105,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
