Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ласко Дистрибьюторс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 727 | 1 474 | 1 158 | 1 143 | 987 | 543 | 367 | 681 | -89 | -286 | 1 012 | 298 | 1 341 | 1 884 | 402 | -18 | 234 | 1 453 | 598 | 436 |
| Изменять (%) | -14,68 | -21,43 | -1,32 | -13,64 | -44,98 | -32,39 | 85,51 | -113,07 | 221,50 | -453,65 | -70,52 | 349,32 | 40,55 | -78,67 | -104,45 | -1 407,69 | 520,52 | -58,83 | -27,11 | |
| % от денежного потока | 179,40 | 147,86 | 211,18 | 128,05 | 239,32 | 1 478,12 | -602,77 | -905,51 | 14,83 | 27,22 | 344,36 | -212,10 | 258,79 | 145,17 | -614,39 | 1,51 | -40,64 | 296,87 | -100,47 | -226,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -317 | -198 | -335 | -164 | -277 | -229 | -189 | -215 | -225 | -461 | -372 | -409 | -414 | -196 | -103 | -802 | -799 | -937 | -1 145 | -564 |
| Изменять (%) | -37,64 | 69,74 | -51,13 | 69,02 | -17,23 | -17,60 | 13,58 | 4,95 | 104,66 | -19,22 | 9,88 | 1,11 | -52,63 | -47,51 | 679,26 | -0,28 | 17,28 | 22,16 | -50,73 | |
| % от денежного потока | -32,90 | -19,82 | -61,16 | -18,37 | -67,18 | -624,17 | 310,20 | 285,31 | 37,50 | 43,82 | -126,66 | 290,80 | -79,84 | -15,10 | 157,21 | 67,69 | 138,74 | -191,56 | 192,33 | 293,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -433 | -265 | -263 | -75 | -287 | -266 | -246 | -549 | -294 | -312 | -283 | 33 | -346 | -327 | -356 | -357 | -3 | -18 | -42 | -57 |
| Изменять (%) | -38,85 | -0,59 | -71,35 | 279,73 | -7,17 | -7,33 | 122,76 | -46,52 | 6,27 | -9,32 | -111,70 | -1 144,60 | -5,39 | 8,92 | 0,05 | -99,20 | 523,94 | 132,80 | 37,09 | |
| % от денежного потока | -44,99 | -26,58 | -48,02 | -8,46 | -69,49 | -724,13 | 404,70 | 730,03 | 48,90 | 29,67 | -96,25 | -23,54 | -66,77 | -25,21 | 544,84 | 30,12 | 0,50 | -3,66 | 7,00 | 29,74 |
| Денежный поток | 963 | 997 | 548 | 892 | 412 | 37 | -61 | -75 | -600 | -1 052 | 294 | -141 | 518 | 1 298 | -65 | -1 184 | -576 | 489 | -595 | -192 |
| Изменять (%) | 3,52 | -44,99 | 62,74 | -53,79 | -91,09 | -265,81 | 23,49 | 698,40 | 75,16 | -127,95 | -147,86 | -468,25 | 150,55 | -105,04 | 1 709,85 | -51,35 | -184,94 | -221,67 | -67,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
