Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭдуФокал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -12 | -11 | -19 | -57 | -101 | -62 | -47 | 43 | 43 | -1 | -4 | -13 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 116,91 | -7,85 | 80,34 | 198,82 | 77,10 | -38,95 | -23,25 | -190,26 | 0,06 | -101,66 | 473,54 | 211,33 | -147,04 | 19,41 | |
| % от денежного потока | 316,36 | -333,24 | -112,21 | 298,20 | -64,73 | 30 037,32 | -815,28 | -5 834,51 | -48,44 | -1 240,65 | 3,37 | 87,82 | 74,72 | 264,47 | 1 090,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -49 | -94 | -80 | -90 | -86 | -44 | -46 | -43 | -47 | -43 | -36 | -23 | -17 | -18 |
| Изменять (%) | 70,90 | 93,39 | -15,64 | 13,63 | -4,46 | -48,78 | 5,12 | -8,01 | 9,76 | -8,80 | -16,83 | -34,00 | -27,30 | 3,93 | |
| % от денежного потока | 1 698,60 | -1 409,70 | -996,24 | 1 238,39 | -102,23 | 25 589,46 | -582,72 | -5 711,52 | 48,33 | 1 357,66 | 202,38 | 764,05 | 137,80 | -753,83 | -2 704,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 64 | 115 | 93 | 237 | 188 | 115 | 95 | -87 | 1 | 19 | 22 | 19 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | 99,48 | 77,99 | -18,53 | 153,29 | -20,44 | -39,14 | -16,72 | -190,63 | -100,84 | 2 451,86 | 19,76 | -16,22 | -21,61 | 12,47 | |
| % от денежного потока | -1 924,57 | 1 864,32 | 1 212,65 | -1 455,83 | 267,88 | -55 837,22 | 1 510,83 | 11 731,40 | 97,79 | -21,02 | -87,69 | -476,75 | -109,15 | 643,80 | 2 499,39 |
| Денежный поток | -2 | 3 | 9 | -6 | 88 | -0 | 8 | 1 | -88 | -3 | -21 | -5 | -17 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -305,92 | 173,65 | -167,86 | -1 476,54 | -100,38 | -2 349,27 | -89,27 | -10 972,15 | -96,09 | 511,80 | -77,97 | 265,94 | -113,29 | -71,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
