Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лесоматериалы Депо Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 106 | 292 | 175 | 128 | 186 | 62 | 107 | 139 | 117 | 101 | 159 | 190 | 160 | 175 | 148 | 99 |
| Изменять (%) | -42,70 | 174,26 | -39,92 | -27,02 | 45,17 | -66,43 | 71,29 | 30,46 | -15,93 | -13,39 | 56,74 | 19,34 | -15,91 | 9,45 | -15,37 | -33,02 | |
| % от денежного потока | 163,47 | 205,89 | 508,87 | -311,49 | -213,77 | 91 148,84 | 2 195,25 | 136,44 | 137,09 | 148,25 | 132,77 | 180,83 | 571,01 | 3 507,14 | 464,64 | 770,21 | -411,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -23 | -184 | -183 | -154 | -154 | -22 | 9 | -1 | -1 | 26 | -20 | -106 | -104 | -97 | -79 | -82 |
| Изменять (%) | -9,64 | 706,81 | -0,50 | -15,79 | -0,20 | -86,02 | -143,83 | -110,27 | 44,58 | -1 941,73 | -178,39 | 422,39 | -1,43 | -6,66 | -18,58 | 4,12 | |
| % от денежного потока | -22,25 | -44,20 | -321,34 | 325,75 | 257,92 | -75 606,88 | -758,48 | 12,06 | -0,95 | -1,77 | 33,77 | -23,01 | -318,01 | -2 289,61 | -258,70 | -412,60 | 342,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -32 | -50 | -48 | -33 | -31 | -38 | -38 | -37 | -37 | -51 | -51 | -51 | -51 | -40 | -49 | -41 |
| Изменять (%) | -31,91 | 57,43 | -3,85 | -30,73 | -5,86 | 20,66 | -0,00 | -3,27 | -0,00 | 38,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -21,69 | 24,15 | -17,87 | |
| % от денежного потока | -41,22 | -61,70 | -87,53 | 85,74 | 55,85 | -15 441,95 | -1 336,77 | -48,51 | -36,13 | -46,48 | -66,54 | -57,82 | -153,00 | -1 117,53 | -105,94 | -257,61 | 168,84 |
| Денежный поток | 114 | 52 | 57 | -56 | -60 | 0 | 3 | 78 | 102 | 79 | 76 | 88 | 33 | 5 | 38 | 19 | -24 |
| Изменять (%) | -54,51 | 10,97 | -198,15 | 6,35 | -100,34 | 1 293,78 | 2 655,89 | 29,85 | -22,26 | -3,29 | 15,09 | -62,21 | -86,31 | 726,11 | -48,95 | -225,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
