Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэсси Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 839 | 925 | 939 | 756 | 414 | 568 | 540 | 559 | 681 | 618 | 414 | 497 | 1 018 | 1 007 | 1 334 | 1 615 | 1 349 | 1 722 | 1 681 | 1 562 |
| Изменять (%) | 10,22 | 1,47 | -19,44 | -45,24 | 37,16 | -4,86 | 3,53 | 21,77 | -9,20 | -33,09 | 20,19 | 104,75 | -1,07 | 32,46 | 21,01 | -16,47 | 27,66 | -2,39 | -7,07 | |
| % от денежного потока | 181,93 | 467,92 | 1 017,73 | -3 177,82 | -253,34 | -395,92 | 398,89 | 456,34 | -57,10 | -81,21 | -62,01 | -51,09 | 2 288,00 | 1 083,92 | 420,91 | 388,15 | 453,70 | 493,46 | 12 452,14 | 1 238,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 84 | 8 | 66 | 222 | -400 | -192 | -106 | -1 557 | -1 155 | -1 503 | -2 736 | -1 990 | -1 886 | -1 307 | -5 | 175 | 413 | 194 | -494 |
| Изменять (%) | 463,55 | -90,27 | 712,73 | 234,21 | -280,13 | -51,85 | -45,04 | 1 372,31 | -25,80 | 30,13 | 81,98 | -27,26 | -5,24 | -30,68 | -99,58 | -3 311,68 | 135,63 | -52,93 | -354,09 | |
| % от денежного потока | 3,23 | 42,47 | 8,86 | -279,05 | -135,77 | 278,64 | -142,08 | -86,28 | 130,55 | 151,70 | 225,28 | 281,03 | -4 471,00 | -2 028,95 | -412,33 | -1,31 | 58,94 | 118,32 | 1 439,65 | -391,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -390 | -805 | -852 | -840 | -795 | -305 | -214 | -336 | -319 | -226 | 421 | 1 262 | 1 010 | 973 | 291 | -1 186 | -1 219 | -1 784 | -1 856 | -943 |
| Изменять (%) | 106,50 | 5,84 | -1,34 | -5,42 | -61,59 | -30,01 | 57,19 | -5,09 | -28,97 | -285,83 | 200,01 | -19,93 | -3,73 | -70,13 | -508,22 | 2,75 | 46,33 | 4,08 | -49,19 | |
| % от денежного потока | -84,47 | -407,02 | -923,43 | 3 531,26 | 486,22 | 212,77 | -157,72 | -273,94 | 26,72 | 29,72 | -63,03 | -129,63 | 2 270,14 | 1 046,60 | 91,66 | -285,13 | -409,97 | -511,13 | -13 752,86 | -747,68 |
| Денежный поток | 461 | 198 | 92 | -24 | -163 | -143 | 135 | 123 | -1 193 | -762 | -667 | -974 | 45 | 93 | 317 | 416 | 297 | 349 | 13 | 126 |
| Изменять (%) | -57,15 | -53,35 | -125,80 | 586,91 | -12,23 | -194,43 | -9,50 | -1 073,09 | -36,15 | -12,38 | 45,88 | -104,57 | 108,82 | 241,11 | 31,23 | -28,54 | 17,37 | -96,13 | 834,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
