Отчет о движении денежных средств (TTM)
НЦБ Финансовая Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 828 | 88 460 | 90 193 | 39 223 | -35 590 | 33 565 | 32 957 | -7 127 | -18 864 | -45 863 | -94 010 | -509 | 35 853 | 44 166 | 76 944 | -15 992 | 67 953 | 47 243 | 35 011 | 58 827 |
| Изменять (%) | -13,97 | 1,96 | -56,51 | -190,74 | -194,31 | -1,81 | -121,63 | 164,67 | 143,13 | 104,98 | -99,46 | -7 149,72 | 23,19 | 74,21 | -120,78 | -524,92 | -30,48 | -25,89 | 68,02 | |
| % от денежного потока | 232,08 | 174,76 | 141,59 | 64,39 | 656,38 | -1 990,33 | 276,26 | -80,46 | -279,52 | 1 203,69 | 266,93 | 1,00 | -78,03 | -244,24 | 2 141,23 | -80,47 | 176,22 | 81,59 | 60,77 | 231,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 944 | -114 524 | -121 618 | -68 563 | -40 046 | -115 468 | -104 149 | -74 910 | -102 901 | -71 033 | -60 130 | -172 305 | -123 512 | -101 353 | -113 081 | -16 020 | -57 683 | -16 029 | -7 810 | -52 705 |
| Изменять (%) | -18,74 | 6,19 | -43,62 | -41,59 | 188,34 | -9,80 | -28,07 | 37,37 | -30,97 | -15,35 | 186,55 | -28,32 | -17,94 | 11,57 | -85,83 | 260,07 | -72,21 | -51,28 | 574,85 | |
| % от денежного потока | -318,11 | -226,25 | -190,93 | -112,55 | 738,55 | 6 847,05 | -873,01 | -845,61 | -1 524,75 | 1 864,27 | 170,73 | 338,94 | 268,81 | 560,48 | -3 146,86 | -80,61 | -149,59 | -27,68 | -13,56 | -207,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 81 771 | 75 649 | 94 094 | 91 040 | 70 681 | 77 049 | 80 184 | 86 951 | 125 138 | 113 342 | 121 259 | 122 507 | 40 929 | 37 923 | 36 688 | 50 934 | 27 192 | 25 874 | 29 554 | 17 427 |
| Изменять (%) | -7,49 | 24,38 | -3,25 | -22,36 | 9,01 | 4,07 | 8,44 | 43,92 | -9,43 | 6,99 | 1,03 | -66,59 | -7,34 | -3,26 | 38,83 | -46,61 | -4,85 | 14,22 | -41,03 | |
| % от денежного потока | 184,56 | 149,45 | 147,72 | 149,45 | -1 303,53 | -4 568,88 | 672,13 | 981,53 | 1 854,26 | -2 974,68 | -344,30 | -240,98 | -89,08 | -209,72 | 1 020,97 | 256,30 | 70,52 | 44,68 | 51,30 | 68,48 |
| Денежный поток | 44 307 | 50 619 | 63 698 | 60 915 | -5 422 | -1 686 | 11 930 | 8 859 | 6 749 | -3 810 | -35 219 | -50 836 | -45 947 | -18 083 | 3 593 | 19 873 | 38 561 | 57 905 | 57 615 | 25 448 |
| Изменять (%) | 14,25 | 25,84 | -4,37 | -108,90 | -68,90 | -807,42 | -25,74 | -23,82 | -156,46 | 824,33 | 44,34 | -9,62 | -60,64 | -119,87 | 453,02 | 94,04 | 50,16 | -0,50 | -55,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
