Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омни Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 265 | 244 | 264 | 194 | -184 | -96 | -101 |
| Изменять (%) | 502,05 | -8,18 | 8,38 | -26,52 | -194,85 | -47,89 | 5,05 | |
| % от денежного потока | 1 592,40 | 166,41 | 166,37 | 81,48 | 111,79 | 159,99 | 255,47 | 52,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -41 | -65 | -65 | -105 | -70 | -85 | -86 |
| Изменять (%) | 127,54 | 58,69 | -0,17 | 61,75 | -33,69 | 22,16 | 0,75 | |
| % от денежного потока | -652,89 | -25,79 | -44,56 | -20,10 | -60,70 | 60,73 | 227,32 | 44,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -65 | -32 | 125 | 85 | 139 | 144 | -6 |
| Изменять (%) | 178,79 | -50,69 | -491,82 | -32,17 | 63,59 | 3,48 | -104,36 | |
| % от денежного потока | -839,51 | -40,63 | -21,81 | 38,62 | 48,91 | -120,73 | -382,79 | 3,25 |
| Денежный поток | 3 | 159 | 146 | 324 | 174 | -115 | -38 | -193 |
| Изменять (%) | 5 660,96 | -8,16 | 121,30 | -46,44 | -166,27 | -67,36 | 414,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
