Отчет о движении денежных средств (TTM)
Один на один Образовательные Услуги Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 17 | -81 | -50 | -44 | -55 | 0 | -27 | -7 | 25 | 79 | 156 | 106 |
| Изменять (%) | -15,73 | -578,32 | -37,49 | -13,57 | 27,28 | -100,66 | -7 452,14 | -74,63 | -468,63 | 212,43 | 98,51 | -31,88 | |
| % от денежного потока | 150,94 | 7,82 | -71,25 | -34,71 | -80,56 | 28,28 | -0,24 | 19,11 | 15,13 | -182,78 | 179,50 | 237,98 | -55 116,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -69 | -64 | -60 | -90 | -92 | -119 | -150 | -107 | -99 | -82 | -56 | -72 |
| Изменять (%) | 5,97 | -7,61 | -6,49 | 51,69 | 1,72 | 29,70 | 26,05 | -28,54 | -7,98 | -16,55 | -32,62 | 28,83 | |
| % от денежного потока | -490,16 | -31,94 | -56,20 | -40,97 | -166,85 | 46,82 | 79,66 | 106,56 | 237,61 | 716,48 | -187,94 | -84,57 | 37 040,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 | 268 | 258 | 255 | 188 | -49 | -31 | 36 | 69 | 60 | 48 | -35 | -35 |
| Изменять (%) | 359,51 | -3,77 | -0,91 | -26,35 | -125,99 | -36,98 | -217,50 | 90,68 | -13,35 | -20,46 | -173,75 | 0,09 | |
| % от денежного потока | 439,22 | 124,12 | 227,45 | 175,68 | 347,41 | 24,90 | 20,59 | -25,67 | -152,74 | -433,70 | 108,43 | -53,41 | 18 175,29 |
| Денежный поток | 13 | 216 | 113 | 145 | 54 | -196 | -150 | -141 | -45 | -14 | 44 | 66 | -0 |
| Изменять (%) | 1 526,01 | -47,48 | 28,29 | -62,76 | -462,54 | -23,77 | -5,77 | -67,95 | -69,48 | -418,14 | 49,73 | -100,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
