Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Palace Amusement Company (1921) Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -42 | -101 | -96 | -75 | 17 | -21 | -19 | 13 | -23 | 155 | 107 | 181 | 190 | -40 | 98 | 56 | 79 | 284 | 14 | -54 |
| Изменять (%) | 143,45 | -5,37 | -22,28 | -122,75 | -226,35 | -12,52 | -168,64 | -281,71 | -764,11 | -31,06 | 68,78 | 5,25 | -120,82 | -346,00 | -42,27 | 40,78 | 258,43 | -95,18 | -495,70 | |
| % от денежного потока | 104,78 | 159,70 | 755,36 | -628,15 | 35,68 | -18,18 | -16,11 | 12,59 | -71,16 | 219,43 | -662,22 | 257,25 | 235,42 | 53,87 | 161,30 | -90,14 | -80,09 | 1 053,62 | -28,81 | -223,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -56 | -4 | -2 | -2 | -242 | -227 | -215 | -205 | 52 | 19 | -3 | -0 | 276 | 286 | 206 | 182 | -95 | -72 | 10 |
| Изменять (%) | -3,56 | -93,38 | -37,23 | -32,74 | 15 474,92 | -6,09 | -5,40 | -4,88 | -125,55 | -63,71 | -118,15 | -99,10 | -891 229,03 | 3,46 | -27,85 | -11,87 | -152,47 | -24,06 | -114,27 | |
| % от денежного потока | 144,94 | 87,52 | 28,97 | -19,46 | -3,27 | -205,26 | -195,19 | -210,23 | -622,11 | 73,81 | -117,27 | -4,90 | -0,04 | -375,34 | 472,69 | -330,11 | -183,63 | -353,63 | 152,49 | 42,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 | 93 | 87 | 89 | 32 | 381 | 362 | 306 | 262 | -135 | -141 | -109 | -111 | -313 | -325 | -328 | -362 | -164 | 9 | 67 |
| Изменять (%) | 57,23 | -6,83 | 2,05 | -64,09 | 1 095,33 | -4,92 | -15,33 | -14,42 | -151,46 | 4,23 | -22,74 | 2,58 | 180,41 | 3,98 | 0,78 | 10,59 | -54,80 | -105,39 | 657,16 | |
| % от денежного потока | -149,12 | -146,80 | -683,58 | 746,47 | 66,92 | 322,69 | 310,68 | 299,49 | 797,33 | -190,52 | 869,25 | -154,57 | -137,86 | 424,80 | -537,70 | 524,47 | 366,08 | -607,35 | -18,58 | 275,62 |
| Денежный поток | -40 | -64 | -13 | 12 | 48 | 118 | 117 | 102 | 33 | 71 | -16 | 70 | 81 | -74 | 60 | -62 | -99 | 27 | -47 | 24 |
| Изменять (%) | 59,72 | -79,99 | -193,46 | 300,57 | 147,90 | -1,25 | -12,17 | -67,86 | 115,37 | -122,84 | -534,48 | 15,01 | -191,00 | -182,15 | -203,32 | 58,43 | -127,25 | -276,10 | -151,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
