Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pan Jamaica Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 304 | 965 | 1 005 | 829 | 1 034 | 1 138 | 1 694 | 1 038 | 1 249 | 1 561 | 1 121 | 534 | 2 793 | 4 057 | 3 692 | 6 513 | 6 071 | 6 322 | 7 141 | 7 175 |
| Изменять (%) | -58,14 | 4,15 | -17,50 | 24,74 | 10,10 | 48,80 | -38,72 | 20,36 | 24,95 | -28,16 | -52,38 | 422,93 | 45,25 | -8,98 | 76,39 | -6,79 | 4,13 | 12,96 | 0,47 | |
| % от денежного потока | 349,51 | -924,04 | 366,55 | 77,74 | 255,74 | 123,31 | -800,71 | -48,55 | -96,92 | 167,63 | 217,49 | 4,50 | 20,37 | 32,49 | 31,93 | 257,57 | 568,42 | 413,96 | 447,86 | 529,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 132 | -3 871 | 787 | 1 626 | 882 | 1 426 | 249 | -497 | -359 | 1 585 | 1 441 | 10 926 | 9 919 | 7 668 | 7 550 | -2 319 | -1 607 | -558 | -757 | -332 |
| Изменять (%) | -6,32 | -120,32 | 106,73 | -45,74 | 61,63 | -82,53 | -299,43 | -27,71 | -541,38 | -9,11 | 658,25 | -9,22 | -22,69 | -1,54 | -130,72 | -30,72 | -65,26 | 35,71 | -56,17 | |
| % от денежного потока | -626,68 | 3 707,67 | 287,00 | 152,54 | 218,26 | 154,50 | -117,78 | 23,24 | 27,86 | 170,25 | 279,46 | 92,12 | 72,34 | 61,42 | 65,28 | -91,71 | -150,42 | -36,54 | -47,49 | -24,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 447 | 2 707 | -1 611 | -1 483 | -1 606 | -1 758 | -2 271 | -2 796 | -2 296 | -2 174 | -2 006 | 442 | 1 041 | 626 | 190 | -1 798 | -3 529 | -4 291 | -4 844 | -5 543 |
| Изменять (%) | 10,62 | -159,53 | -7,96 | 8,30 | 9,47 | 29,18 | 23,11 | -17,89 | -5,30 | -7,74 | -122,03 | 135,62 | -39,85 | -69,64 | -1 045,98 | 96,25 | 21,57 | 12,88 | 14,44 | |
| % от денежного потока | 371,21 | -2 593,32 | -587,95 | -139,12 | -397,32 | -190,47 | 1 073,78 | 130,78 | 178,13 | -233,50 | -389,04 | 3,72 | 7,59 | 5,02 | 1,64 | -71,12 | -330,45 | -280,96 | -303,75 | -409,25 |
| Денежный поток | 659 | -104 | 274 | 1 066 | 404 | 923 | -212 | -2 138 | -1 289 | 931 | 516 | 11 861 | 13 712 | 12 484 | 11 566 | 2 529 | 1 068 | 1 527 | 1 595 | 1 354 |
| Изменять (%) | -115,83 | -362,55 | 288,97 | -62,08 | 128,34 | -122,92 | 910,80 | -39,71 | -172,24 | -44,63 | 2 200,37 | 15,60 | -8,96 | -7,36 | -78,14 | -57,76 | 42,99 | 4,41 | -15,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
