Отчет о движении денежных средств (TTM)
RA Williams Distributors Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 87 | -7 | -8 | -181 |
| Изменять (%) | -53,44 | -108,11 | 12,71 | 2 184,66 | |
| % от денежного потока | 3 200,63 | 407,14 | -25,18 | -100,49 | 385,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -64 | -94 | -92 | -68 |
| Изменять (%) | 76,26 | 47,18 | -1,45 | -26,20 | |
| % от денежного потока | -619,20 | -298,19 | -334,54 | -1 167,28 | 144,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -2 | 128 | 108 | 205 |
| Изменять (%) | -98,59 | -6 458,48 | -16,07 | 90,78 | |
| % от денежного потока | -2 445,70 | -9,45 | 457,94 | 1 360,84 | -436,37 |
| Денежный поток | 6 | 21 | 28 | 8 | -47 |
| Изменять (%) | 266,02 | 31,19 | -71,76 | -694,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
