Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sygnus Credit Investments Limited — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | 9 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -26 | -25 | -25 | -45 | -30 | -35 | -44 | -30 | -23 |
| Изменять (%) | 234,39 | -367,52 | -138,57 | 15,32 | 6,49 | 0,51 | -61,16 | 30,09 | 24,04 | 26,54 | 641,78 | -2,87 | 0,02 | 78,43 | -34,77 | 18,37 | 25,71 | -32,69 | -23,71 | |
| % от денежного потока | 51,82 | 90,75 | 133,48 | 182,29 | 146,05 | -29,44 | 87,58 | -23,21 | -46,39 | 47,67 | -602,34 | 653,00 | 762,28 | -77,87 | -596,72 | 1 710,30 | 17 774,85 | 108,53 | 468,30 | 2 480,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -8 | -21 | -18 | -17 | -12 | -39 | -30 | -31 | -35 | -3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| Изменять (%) | -66,50 | 151,11 | -12,41 | -6,80 | -30,73 | 230,82 | -24,78 | 3,10 | 12,96 | -90,20 | 56,01 | 16,30 | ||||||||
| % от денежного потока | 1 244,62 | 218,37 | -301,49 | 934,93 | 605,37 | -79,38 | 777,24 | -398,94 | -631,93 | 591,36 | -578,42 | -136,81 | 21,80 | 108,89 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 8 | 19 | 20 | 19 | 31 | 39 | 39 | 38 | 32 | 7 | 22 | 18 | 51 | 45 | 28 | 35 | 3 | 23 | 22 |
| Изменять (%) | -66,63 | 133,10 | 7,20 | -7,83 | 69,34 | 23,75 | 0,05 | -2,98 | -16,40 | -76,21 | 195,38 | -20,94 | 190,67 | -12,26 | -37,69 | 25,03 | -90,02 | 570,74 | -6,71 | |
| % от денежного потока | -1 196,44 | -209,12 | 268,01 | -1 017,22 | -651,42 | 208,82 | -764,82 | 522,15 | 778,32 | -539,03 | 1 280,75 | -552,90 | -525,34 | 155,96 | 587,72 | -1 609,00 | -17 662,34 | -8,56 | -368,00 | -2 383,45 |
| Денежный поток | -2 | -4 | 7 | -2 | -3 | 15 | -5 | 7 | 5 | -6 | 1 | -4 | -3 | 33 | 8 | -2 | -0 | -41 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | 90,94 | -281,88 | -128,24 | 43,93 | -628,27 | -133,79 | -246,55 | -34,91 | -220,72 | -110,01 | -784,22 | -16,79 | -1 079,10 | -76,72 | -122,76 | -88,61 | 20 488,63 | -84,40 | -85,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
