Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сепрод Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 538 | 3 187 | 3 742 | 2 746 | 1 924 | 2 676 | 1 247 | 1 161 | 2 101 | -119 | 814 | 3 813 | 4 168 | 7 690 | 7 666 | 4 495 | 6 578 | 6 066 | 6 014 | 7 590 |
| Изменять (%) | -29,77 | 17,43 | -26,62 | -29,94 | 39,07 | -53,40 | -6,93 | 81,05 | -105,68 | -781,51 | 368,48 | 9,31 | 84,49 | -0,32 | -41,37 | 46,34 | -7,78 | -0,87 | 26,21 | |
| % от денежного потока | 289,28 | 243,32 | 185,16 | 535,48 | -119,04 | -235,47 | -62,56 | 71,26 | 66,18 | -4,24 | 30,69 | 226,27 | 699,38 | 638,79 | 365,53 | 607,99 | -4 707,79 | 4 864,37 | -996,40 | -1 906,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -761 | -828 | -924 | -886 | -1 426 | -1 068 | -1 190 | 3 776 | 3 807 | 4 318 | 4 741 | -1 357 | -1 128 | -1 671 | -2 584 | -2 041 | -8 262 | -3 712 | -4 206 | -4 689 |
| Изменять (%) | 8,81 | 11,57 | -4,11 | 60,91 | -25,07 | 11,38 | -417,37 | 0,82 | 13,42 | 9,82 | -128,61 | -16,86 | 48,17 | 54,63 | -21,02 | 304,82 | -55,07 | 13,29 | 11,50 | |
| % от денежного потока | -48,52 | -63,23 | -45,72 | -172,78 | 88,21 | 94,01 | 59,70 | 231,86 | 119,91 | 153,09 | 178,78 | -80,50 | -189,23 | -138,81 | -123,22 | -276,07 | 5 913,11 | -2 977,00 | 696,87 | 1 178,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 237 | -1 114 | -862 | -1 412 | -2 179 | -2 885 | -2 192 | -3 450 | -2 875 | -1 375 | -2 901 | -769 | -2 442 | -3 780 | -3 014 | -1 744 | 1 515 | -2 254 | -2 436 | -3 323 |
| Изменять (%) | -50,21 | -22,61 | 63,83 | 54,34 | 32,40 | -24,03 | 57,39 | -16,67 | -52,16 | 110,93 | -73,50 | 217,69 | 54,80 | -20,26 | -42,13 | -186,84 | -248,78 | 8,09 | 36,42 | |
| % от денежного потока | -142,59 | -85,03 | -42,64 | -275,34 | 134,84 | 253,92 | 109,97 | -211,82 | -90,55 | -48,76 | -109,37 | -45,61 | -409,69 | -313,99 | -143,73 | -235,94 | -1 084,06 | -1 807,13 | 403,61 | 834,86 |
| Денежный поток | 1 569 | 1 310 | 2 021 | 513 | -1 616 | -1 136 | -1 993 | 1 629 | 3 175 | 2 820 | 2 652 | 1 685 | 596 | 1 204 | 2 097 | 739 | -140 | 125 | -604 | -398 |
| Изменять (%) | -16,51 | 54,31 | -74,63 | -415,16 | -29,69 | 75,40 | -181,71 | 94,95 | -11,17 | -5,96 | -36,46 | -64,63 | 101,99 | 74,20 | -64,75 | -118,90 | -189,25 | -583,97 | -34,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
