Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стерлинг Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 239 | 354 | 320 | 328 | 318 | -30 | -44 | -174 | -166 | 74 | 73 | 73 | 87 | 56 | 47 | 48 | 30 | 30 | 7 | 36 |
| Изменять (%) | 47,80 | -9,55 | 2,54 | -2,95 | -109,56 | 44,12 | 296,14 | -4,64 | -144,57 | -1,66 | -0,16 | 19,27 | -35,09 | -15,54 | 0,81 | -37,02 | -0,75 | -76,70 | 412,83 | |
| % от денежного потока | -4 289,96 | -56 532,15 | 35 142,32 | 87 743,61 | 6 022,84 | 49 197,81 | -9 933,46 | -766,81 | 3 337,17 | -9 768,19 | -7 878,03 | -298,66 | -9 913,02 | 2 550,07 | 6 282,55 | 4 139,51 | -7 126,26 | -1 862,32 | -4 682,84 | -17 814,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -214 | -317 | -368 | -377 | -352 | 120 | 249 | 221 | ||||||||||||
| Изменять (%) | 48,11 | 15,99 | 2,42 | -6,63 | 107,72 | -11,50 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 3 838,24 | 50 684,86 | -40 403,53 | -100 761,71 | -6 654,19 | 27 159,63 | 1 099,33 | -4 439,76 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -37 | 49 | 49 | 39 | 30 | -76 | -53 | -60 | -75 | -74 | -97 | -87 | -54 | -47 | -47 | -31 | -31 | -7 | -36 |
| Изменять (%) | 20,90 | -231,17 | 0,49 | -21,17 | -21,41 | -348,98 | -30,33 | 13,33 | 24,96 | -1,42 | 31,60 | -9,74 | -38,26 | -13,49 | -0,04 | -34,55 | 3,13 | -77,42 | 404,93 | |
| % от денежного потока | 551,72 | 5 947,28 | 5 361,21 | 13 118,11 | 731,35 | -49 097,82 | -17 126,18 | -232,52 | 1 202,58 | 9 868,19 | 7 978,03 | 398,66 | 10 013,02 | -2 450,07 | -6 182,55 | -4 039,51 | 7 226,26 | 1 962,32 | 4 782,84 | 17 914,12 |
| Денежный поток | -6 | -1 | 1 | 0 | 5 | -0 | 0 | 23 | -5 | -1 | -1 | -24 | -1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -88,78 | -245,51 | -58,93 | 1 313,87 | -101,17 | -813,77 | 5 031,74 | -121,91 | -84,77 | 21,93 | 2 533,60 | -96,41 | -352,32 | -65,72 | 52,99 | -136,59 | 279,79 | -90,73 | 34,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
