Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сагикор Групп Ямайка Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 258 | 6 181 | -3 235 | -11 084 | -12 858 | 3 033 | -9 946 | -2 653 | -6 398 | -27 988 | -4 978 | -8 498 | -7 569 | -2 435 | -6 186 | -5 980 | -7 408 | -4 152 | -14 998 | -24 866 |
| Изменять (%) | -129,08 | -152,35 | 242,58 | 16,00 | -123,59 | -427,92 | -73,32 | 141,16 | 337,43 | -82,21 | 70,69 | -10,93 | -67,83 | 154,06 | -3,34 | 23,90 | -43,96 | 261,24 | 65,79 | |
| % от денежного потока | -189,99 | 30,86 | -43,97 | -91,09 | 15 910,04 | 20,71 | 541,41 | 47,97 | -159,37 | 312,99 | -34,28 | -57,46 | -74,57 | -100,98 | 954,19 | 90,88 | 146,21 | -47,95 | -486,65 | -164,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 521 | 429 | 14 284 | 14 540 | 12 817 | 12 910 | 718 | -1 834 | -20 | -2 413 | -3 939 | -1 499 | -3 046 | -469 | -270 | -326 | -698 | -914 | -1 123 | -1 240 |
| Изменять (%) | -17,72 | 3 230,43 | 1,80 | -11,85 | 0,73 | -94,44 | -355,45 | -98,93 | 12 243,12 | 63,25 | -61,96 | 103,24 | -84,59 | -42,44 | 20,70 | 113,92 | 31,08 | 22,79 | 10,42 | |
| % от денежного потока | 4,66 | 2,14 | 194,13 | 119,50 | -15 859,32 | 88,14 | -39,08 | 33,16 | -0,49 | 26,99 | -27,12 | -10,13 | -30,01 | -19,47 | 41,67 | 4,96 | 13,77 | -10,56 | -36,43 | -8,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 517 | 12 739 | -4 690 | 8 242 | -633 | -2 948 | 6 265 | -1 544 | 10 051 | 22 033 | 24 125 | 24 248 | 20 139 | 4 730 | 5 111 | -799 | 2 306 | 13 426 | 18 612 | 40 536 |
| Изменять (%) | -59,58 | -136,82 | -275,73 | -107,68 | 365,99 | -312,50 | -124,65 | -750,75 | 119,22 | 9,49 | 0,51 | -16,95 | -76,51 | 8,05 | -115,63 | -388,74 | 482,15 | 38,63 | 117,80 | |
| % от денежного потока | 281,67 | 63,60 | -63,74 | 67,73 | 782,85 | -20,13 | -341,03 | 27,93 | 250,36 | -246,40 | 166,11 | 163,95 | 198,43 | 196,17 | -788,35 | 12,14 | -45,52 | 155,06 | 603,89 | 268,66 |
| Денежный поток | 11 189 | 20 030 | 7 358 | 12 168 | -81 | 14 648 | -1 837 | -5 530 | 4 015 | -8 942 | 14 523 | 14 790 | 10 149 | 2 411 | -648 | -6 579 | -5 067 | 8 658 | 3 082 | 15 088 |
| Изменять (%) | 79,02 | -63,27 | 65,37 | -100,66 | -18 225,50 | -112,54 | 201,05 | -172,59 | -322,74 | -262,42 | 1,84 | -31,38 | -76,24 | -126,89 | 914,80 | -22,99 | -270,88 | -64,40 | 389,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
