Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канцелярские товары и товары для офиса Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 127 | 126 | 119 | 81 | 16 | 26 | 51 | 95 | 159 | 197 | 328 | 351 | 407 | 477 | 328 | 320 | 333 | 187 | 307 | 304 |
| Изменять (%) | -0,67 | -5,41 | -32,15 | -80,10 | 61,53 | 96,40 | 85,30 | 67,86 | 23,96 | 66,56 | 7,14 | 16,01 | 17,07 | -31,18 | -2,46 | 4,05 | -43,91 | 64,44 | -0,88 | |
| % от денежного потока | 519,59 | 366,51 | 402,45 | -1 707,84 | -33,19 | -41,61 | -4 025,07 | 332,92 | 442,01 | 201,82 | 185,34 | 189,92 | 183,85 | 348,74 | -2 398,38 | -5 837,00 | 353,66 | 295,86 | 161,42 | 175,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -41 | -36 | -28 | -8 | -9 | 16 | 1 | -10 | -4 | -43 | -59 | -65 | -246 | -250 | -234 | -211 | -100 | -99 | -118 |
| Изменять (%) | -37,26 | -14,00 | -21,16 | -70,33 | 4,74 | -287,49 | -93,76 | -1 031,58 | -54,69 | 893,32 | 37,45 | 11,02 | 275,66 | 1,91 | -6,39 | -9,95 | -52,48 | -1,16 | 19,32 | |
| % от денежного потока | -271,01 | -120,75 | -120,55 | 594,42 | 17,23 | 14,00 | -1 293,12 | 3,60 | -26,52 | -4,43 | -24,24 | -31,87 | -29,52 | -179,70 | 1 830,15 | 4 274,84 | -224,16 | -158,86 | -52,09 | -68,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -50 | -54 | -57 | -56 | -80 | -69 | -67 | -113 | -95 | -108 | -107 | -120 | -94 | -91 | -91 | -28 | -23 | -18 | -13 |
| Изменять (%) | 38,14 | 7,50 | 6,66 | -2,15 | 41,80 | -13,76 | -2,25 | 68,64 | -16,19 | 13,75 | -0,63 | 12,15 | -21,57 | -3,16 | -0,31 | -69,52 | -15,90 | -24,06 | -28,45 | |
| % от денежного потока | -148,58 | -145,76 | -181,89 | 1 213,41 | 115,97 | 127,61 | 5 420,56 | -236,52 | -315,49 | -97,40 | -61,08 | -58,05 | -54,33 | -69,04 | 668,23 | 1 662,15 | -29,50 | -37,01 | -9,32 | -7,32 |
| Денежный поток | 24 | 34 | 30 | -5 | -48 | -62 | -1 | 28 | 36 | 97 | 177 | 185 | 222 | 137 | -14 | -5 | 94 | 63 | 190 | 173 |
| Изменять (%) | 40,81 | -13,86 | -115,99 | 923,85 | 28,87 | -97,97 | -2 340,28 | 26,43 | 171,49 | 81,37 | 4,55 | 19,83 | -38,28 | -110,01 | -59,92 | -1 817,36 | -32,95 | 201,40 | -8,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
