Отчет о движении денежных средств (TTM)
Верховный Венчурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 231 | 3 609 | 2 168 | 2 775 | 1 757 | 2 750 | 3 548 | 3 866 | 3 178 | 3 663 | 3 562 | 2 389 | 2 760 | 824 | 358 | 59 | 1 729 | 1 695 | 1 565 | 2 792 |
| Изменять (%) | 11,71 | -39,92 | 27,99 | -36,70 | 56,52 | 29,04 | 8,95 | -17,78 | 15,26 | -2,77 | -32,93 | 15,53 | -70,13 | -56,59 | -83,48 | 2 824,84 | -1,97 | -7,69 | 78,41 | |
| % от денежного потока | 869,69 | 135,51 | 156,16 | 166,11 | 379,65 | -145,92 | -230,25 | -460,34 | -162,55 | -261,16 | -2 134,55 | -198,63 | 243,69 | -104,61 | -51,59 | -63,20 | -169,71 | -370,54 | -149,66 | -534,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 400 | -2 664 | -1 861 | -2 813 | -2 513 | -3 145 | -3 579 | -2 772 | -3 267 | -2 238 | -1 506 | -1 281 | -1 374 | -1 922 | -1 558 | -1 391 | -1 140 | -958 | -941 | -1 244 |
| Изменять (%) | 11,01 | -30,16 | 51,17 | -10,67 | 25,17 | 13,80 | -22,55 | 17,84 | -31,50 | -32,71 | -14,91 | 7,23 | 39,89 | -18,89 | -10,72 | -18,04 | -15,96 | -1,86 | 32,31 | |
| % от денежного потока | -646,09 | -100,04 | -134,01 | -168,36 | -543,06 | 166,91 | 232,26 | 330,10 | 167,06 | 159,51 | 902,20 | 106,50 | -121,28 | 243,82 | 224,70 | 1 487,65 | 111,93 | 209,50 | 89,95 | 238,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -389 | 1 504 | 754 | 1 353 | 820 | -1 585 | -1 492 | -1 895 | -1 858 | -2 863 | -2 258 | -2 376 | -328 | 299 | 472 | 1 247 | -1 610 | -1 173 | -1 640 | -2 047 |
| Изменять (%) | -486,67 | -49,89 | 79,50 | -39,39 | -293,35 | -5,90 | 27,03 | -1,94 | 54,07 | -21,13 | 5,23 | -86,20 | -191,22 | 57,76 | 164,27 | -229,10 | -27,15 | 39,84 | 24,77 | |
| % от денежного потока | -104,70 | 56,47 | 54,28 | 80,97 | 177,20 | 84,13 | 96,80 | 225,67 | 95,04 | 204,11 | 1 353,15 | 197,55 | -28,96 | -37,96 | -68,06 | -1 333,63 | 158,06 | 256,44 | 156,90 | 392,05 |
| Денежный поток | 371 | 2 663 | 1 389 | 1 671 | 463 | -1 884 | -1 541 | -840 | -1 955 | -1 403 | -167 | -1 203 | 1 133 | -788 | -694 | -94 | -1 019 | -457 | -1 046 | -522 |
| Изменять (%) | 616,94 | -47,86 | 20,33 | -72,31 | -507,24 | -18,22 | -45,51 | 132,85 | -28,26 | -88,10 | 620,77 | -194,16 | -169,58 | -11,99 | -86,51 | 989,25 | -55,10 | 128,56 | -50,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
