Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трансджамайкан Хайвей Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 7 | 11 | 17 | 22 | 42 | 41 | 41 | 42 | 44 | 48 | 49 |
| Изменять (%) | -214,05 | -13,50 | 6,50 | 8,94 | 23,70 | 21,21 | 13,81 | 11,93 | -66,42 | 56,75 | 50,28 | 31,47 | 85,53 | -1,61 | -0,40 | 1,99 | 5,31 | 9,71 | 2,59 | |
| % от денежного потока | -338,66 | -556,27 | -153,17 | -218,20 | 25 704,55 | -3 963,17 | 308,20 | 449,00 | 939,13 | -558,35 | 285,80 | 332,33 | 405,43 | 2 406,06 | 3 030,60 | 3 542,24 | 2 295,10 | 607,41 | -2 786,68 | -9 512,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -40 | -9 | -7 | -2 | -3 | 2 | -2 | -6 | 5 | 6 | 2 | -2 | -17 | -16 | -9 | -9 | -13 | -26 | -23 |
| Изменять (%) | 106,55 | -77,20 | -23,05 | -67,58 | 19,54 | -167,79 | -185,38 | 273,85 | -186,47 | 22,71 | -60,39 | -178,89 | 770,18 | -4,23 | -45,31 | -3,00 | 47,52 | 99,94 | -10,81 | |
| % от денежного потока | -667,51 | 1 985,74 | 144,12 | 148,34 | -5 200,00 | 774,79 | 33,70 | -36,83 | -257,30 | -393,92 | 157,84 | 48,38 | -35,42 | -985,74 | -1 208,43 | -775,46 | -477,85 | -177,15 | 1 481,18 | 4 395,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 27 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -23 | -23 | -31 | -31 | -24 | -24 | -27 |
| Изменять (%) | -17,28 | -124,79 | 16,85 | 14,38 | 23,84 | 17,65 | 1,16 | 1,43 | 1,93 | 1,42 | 2,16 | 1,28 | 58,33 | 1,29 | 33,61 | 1,01 | -23,53 | 1,03 | 11,99 | |
| % от денежного потока | 1 118,75 | -1 332,87 | 105,17 | 164,38 | -20 331,82 | 3 138,53 | -236,90 | -306,77 | -581,43 | 1 049,35 | -347,54 | -274,71 | -258,19 | -1 307,62 | -1 695,57 | -2 658,37 | -1 705,90 | -327,85 | 1 385,06 | 5 161,66 |
| Денежный поток | 3 | -2 | -6 | -5 | 0 | -0 | 6 | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -169,43 | 214,12 | -25,24 | -100,92 | -902,27 | -1 658,64 | -21,88 | -46,49 | -156,48 | -406,24 | 29,24 | 7,76 | -68,74 | -21,88 | -14,78 | 57,42 | 297,91 | -123,91 | -69,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
