Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабская алюминиевая промышленность Co. Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -11,50 | -12,11 | 15,75 | -30,31 | -84,88 | -113,76 | 3 346,42 | -19,02 | -112,23 | 735,87 | 13,00 | -43,68 | -35,76 | 69,10 | 39,92 | 26,13 | -23,46 | -9,35 | -61,37 | |
| % от денежного потока | 305,02 | 154,58 | 200,74 | 142,79 | 138,22 | -61,87 | 8,12 | 59,58 | 49,33 | -12,30 | -398,52 | 235,86 | 104,49 | 39,41 | 78,02 | 179,87 | 435,41 | -142,44 | -170,38 | -65,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 8,99 | -44,33 | 29,40 | -11,94 | 96,78 | 42,23 | 11,03 | 13,43 | -16,54 | -26,90 | -22,58 | -230,08 | -144,29 | -7,17 | 6,20 | 815,75 | -93,92 | -14,04 | -22,87 | |
| % от денежного потока | -34,57 | -21,58 | -17,75 | -14,11 | -17,26 | 100,57 | 136,43 | 32,24 | 37,39 | 63,61 | 180,27 | -73,10 | 74,79 | -19,45 | -21,14 | -36,99 | -650,08 | 16,88 | 19,15 | 14,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -66,18 | 70,17 | -43,76 | -47,38 | -1,24 | -176,20 | -186,19 | 58,98 | 79,77 | 68,61 | -62,35 | 60,59 | -271,96 | -53,99 | -160,36 | -482,33 | -267,71 | -15,59 | -39,39 | |
| % от денежного потока | -170,45 | -33,01 | -82,99 | -28,68 | -20,96 | 61,30 | -44,55 | 8,17 | 13,28 | 48,68 | 318,25 | -62,76 | -79,28 | 80,04 | 43,12 | -42,88 | 314,68 | 225,56 | 251,23 | 150,41 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 74,62 | -32,32 | 62,72 | -28,00 | -133,77 | 4,85 | 369,79 | -2,18 | -50,95 | -74,21 | -290,93 | 27,13 | 70,33 | -14,59 | -39,31 | -47,90 | -333,98 | -24,21 | 1,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
