Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комплексная транспортная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 19 | 21 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -41,58 | -69,07 | -89,11 | -835,12 | -182,59 | 5 246,46 | 7,66 | 1,50 | -7,75 | -93,02 | 8,34 | -33,40 | 56,58 | 31,78 | -23,69 | 31,53 | -45,57 | 187,77 | -27,59 | |
| % от денежного потока | 3 761,42 | 8 528,53 | -58,79 | -12,36 | 154,14 | -80,54 | 27 213,63 | -225 235,61 | 21 304,59 | -16 992,59 | -1 217,60 | 320,46 | -2 419,00 | 597,44 | 536,76 | -817,75 | 439,53 | -558,07 | 327,35 | 1 501,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -229,28 | 15,85 | 7,80 | 7,63 | -67,16 | -32,16 | -33,78 | -61,73 | -39,44 | -1,65 | 2,02 | 51,77 | 234,75 | 7,29 | 33,38 | -2,57 | -52,94 | -32,93 | -68,75 | |
| % от денежного потока | 1 030,12 | -5 168,93 | 133,45 | 277,78 | 507,17 | 105,38 | -451,77 | 2 300,07 | -82,04 | 42,95 | 43,34 | -10,74 | 184,78 | -97,57 | -71,37 | 190,04 | -75,66 | 83,06 | -11,36 | -22,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -1 | -0 | 1 | 2 | -0 | -19 | -21 | -21 | -20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -82,10 | -65,12 | -438,14 | 100,03 | -121,17 | 5 512,92 | 8,81 | 1,63 | -6,65 | -92,72 | -32,25 | -1,80 | 8,61 | 34,04 | -0,25 | -11,27 | -6,58 | 84,29 | 0,79 | |
| % от денежного потока | -4 691,54 | -3 259,60 | 25,34 | -165,42 | -561,31 | 75,16 | -26 661,85 | 223 035,55 | -21 122,56 | 17 049,64 | 1 274,26 | -209,72 | 2 334,21 | -399,87 | -365,40 | 727,71 | -263,86 | 575,01 | -215,99 | -1 379,36 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -74,24 | -4 587,18 | -48,21 | -41,05 | 58,06 | -115,82 | -113,01 | -1 173,09 | -215,65 | -2,53 | -511,65 | -108,82 | -733,98 | 46,68 | -150,09 | -344,72 | -142,87 | -590,61 | -84,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
