Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабская калийная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 | 94 | 140 | 149 | 141 | 239 | 289 | 412 | 593 | 577 | 487 | 350 | 225 | 224 | 289 | 297 | 229 | 189 | 150 | 192 |
| Изменять (%) | 2,07 | 49,32 | 6,21 | -5,38 | 69,92 | 20,87 | 42,51 | 44,08 | -2,69 | -15,52 | -28,11 | -35,73 | -0,60 | 29,10 | 2,93 | -22,99 | -17,49 | -20,77 | 28,31 | |
| % от денежного потока | -573,52 | 457,13 | -2 630,25 | -3 457,26 | 2 275,87 | 1 013,27 | 2 171,72 | 1 240,74 | 1 536,29 | 2 586,16 | 758,44 | 1 520,26 | 2 293,47 | 1 041,84 | 4 201,37 | 1 878,82 | -3 885,92 | -593,85 | 811,26 | -877,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | 25 | -48 | 7 | -36 | -117 | -177 | -263 | -438 | -440 | -310 | -166 | -58 | -47 | -127 | -169 | -121 | -107 | -17 | -111 |
| Изменять (%) | -297,61 | -294,48 | -113,93 | -634,31 | 229,87 | 51,07 | 48,28 | 66,99 | 0,34 | -29,66 | -46,32 | -65,21 | -18,93 | 170,88 | 33,03 | -28,23 | -11,62 | -83,68 | 534,20 | |
| % от денежного потока | 77,61 | 119,76 | 897,54 | -154,75 | -575,22 | -497,16 | -1 331,79 | -791,68 | -1 136,15 | -1 972,12 | -481,59 | -720,76 | -588,56 | -218,05 | -1 845,06 | -1 066,31 | 2 055,45 | 336,47 | -94,68 | 506,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -98 | -97 | -160 | -99 | -98 | -98 | -116 | -116 | -115 | -114 | -161 | -158 | -156 | -155 | -113 | -114 | -114 | -114 | -103 |
| Изменять (%) | 2,48 | -0,27 | 63,66 | -38,02 | -0,78 | 0,28 | 17,67 | 0,05 | -0,99 | -0,90 | 41,86 | -2,25 | -1,32 | -0,20 | -27,31 | 0,88 | -0,04 | 0,06 | -9,32 | |
| % от денежного потока | 595,91 | -476,89 | 1 832,71 | 3 712,01 | -1 600,65 | -416,11 | -739,93 | -349,07 | -300,13 | -514,04 | -176,84 | -699,50 | -1 604,91 | -723,79 | -2 256,30 | -712,51 | 1 930,47 | 357,39 | -616,59 | 471,40 |
| Денежный поток | -16 | 20 | -5 | -4 | 6 | 24 | 13 | 33 | 39 | 22 | 64 | 23 | 10 | 21 | 7 | 16 | -6 | -32 | 18 | -22 |
| Изменять (%) | -228,05 | -125,95 | -19,20 | -243,74 | 281,66 | -43,61 | 149,44 | 16,36 | -42,19 | 188,06 | -64,14 | -57,40 | 118,82 | -67,99 | 130,18 | -137,23 | 439,94 | -158,00 | -218,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
