Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каир Амман Банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -108 | -157 | -108 | -223 | -163 | -141 | -10 | -169 | -57 | -92 | -175 | -32 | -88 | -122 | -104 | -32 | 31 | 99 | 62 | 86 |
| Изменять (%) | 45,38 | -31,36 | 106,96 | -26,65 | -13,67 | -92,71 | 1 538,96 | -66,20 | 61,71 | 89,55 | -81,61 | 172,30 | 39,70 | -14,67 | -69,27 | -197,96 | 216,32 | -37,83 | 40,00 | |
| % от денежного потока | -148,39 | -12 526,05 | 68,78 | -1 652,54 | -608,41 | -148,11 | -3,78 | 273,06 | 174,03 | 55,53 | 82,06 | -55,03 | -164,84 | 380,18 | 63,06 | 127,19 | 126,39 | -206,40 | 2 015,93 | -244,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -73 | -117 | 21 | 50 | 2 | 2 | 27 | -69 | 9 | 23 | 21 | 63 | -15 | -127 | -99 | -74 | -66 | 5 | -78 |
| Изменять (%) | -38,47 | 61,24 | -118,13 | 137,23 | -95,35 | -0,53 | 1 075,83 | -350,16 | -112,60 | 168,42 | -10,12 | 200,32 | -123,41 | 762,95 | -21,82 | -25,63 | -10,10 | -106,97 | -1 792,63 | |
| % от денежного потока | -162,70 | -5 812,76 | 74,97 | 157,81 | 187,91 | 2,47 | 0,86 | -44,47 | 209,74 | -5,21 | -10,91 | 35,76 | 118,13 | 45,66 | 76,59 | 392,95 | -296,43 | 137,59 | 150,68 | 220,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 294 | 227 | 64 | 211 | 136 | 230 | 277 | 76 | 89 | -87 | -67 | 63 | 72 | 99 | 59 | 99 | 60 | -89 | -71 | -51 |
| Изменять (%) | -23,06 | -71,55 | 226,93 | -35,66 | 69,47 | 20,58 | -72,52 | 16,91 | -197,87 | -22,69 | -194,03 | 13,23 | 37,70 | -39,85 | 67,26 | -39,71 | -247,91 | -20,36 | -27,06 | |
| % от денежного потока | 405,02 | 18 094,84 | -41,18 | 1 563,05 | 504,81 | 241,26 | 101,72 | -123,28 | -271,72 | 52,48 | 31,63 | 108,43 | 135,07 | -307,05 | -35,90 | -394,07 | 241,03 | 184,05 | -2 302,86 | 145,54 |
| Денежный поток | 73 | 1 | -157 | 13 | 27 | 95 | 272 | -62 | -33 | -166 | -213 | 58 | 53 | -32 | -165 | -25 | 25 | -48 | 3 | -35 |
| Изменять (%) | -98,28 | -12 601,20 | -108,61 | 99,23 | 254,61 | 185,99 | -122,67 | -46,96 | 406,80 | 28,27 | -127,43 | -9,10 | -160,57 | 414,48 | -84,76 | -198,58 | -293,70 | -106,37 | -1 254,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
