Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитал Банк Иордании Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -405 | -273 | -362 | -330 | -282 | -434 | -345 | -443 | -486 | -367 | -523 | -488 | -171 | -160 | 35 | 370 | 140 | 306 | 309 | 27 |
| Изменять (%) | -32,53 | 32,55 | -8,79 | -14,53 | 53,65 | -20,59 | 28,59 | 9,64 | -24,40 | 42,30 | -6,58 | -65,00 | -6,17 | -121,65 | 965,42 | -62,06 | 117,89 | 1,05 | -91,34 | |
| % от денежного потока | 352,05 | -278,06 | -8 110,34 | -382,51 | -437,17 | -1 015,09 | -148,09 | -108,80 | -130,55 | -73,26 | -75,10 | -102,66 | -28,78 | -69,80 | -12,86 | 109,29 | 106,47 | 86,05 | 98,56 | -12,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -170 | -108 | -30 | -25 | -141 | -294 | -221 | -233 | -321 | -317 | -307 | -63 | 189 | 39 | -158 | -310 | -494 | -230 | -304 | -232 |
| Изменять (%) | -36,29 | -72,50 | -15,08 | 458,67 | 108,05 | -24,85 | 5,73 | 37,68 | -1,38 | -3,22 | -79,34 | -397,64 | -79,55 | -509,63 | 96,41 | 59,20 | -53,46 | 32,12 | -23,69 | |
| % от денежного потока | 147,58 | -110,06 | -665,95 | -29,24 | -218,46 | -686,86 | -94,82 | -57,29 | -86,32 | -63,19 | -44,05 | -13,32 | 31,75 | 16,79 | 58,52 | -91,70 | -374,89 | -64,71 | -96,91 | 106,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 473 | 499 | 415 | 457 | 493 | 768 | 795 | 1 080 | 1 174 | 1 180 | 1 453 | 968 | 514 | 298 | -134 | 281 | 486 | 279 | 304 | -12 |
| Изменять (%) | 5,54 | -16,92 | 10,19 | 7,84 | 55,83 | 3,50 | 35,82 | 8,73 | 0,51 | 23,07 | -33,33 | -46,95 | -42,04 | -145,06 | -309,68 | 72,79 | -42,53 | 8,74 | -104,07 | |
| % от денежного потока | -411,28 | 508,10 | 9 288,39 | 529,25 | 763,22 | 1 797,27 | 341,73 | 265,20 | 315,57 | 235,43 | 208,73 | 203,62 | 86,52 | 129,64 | 49,71 | 83,15 | 368,99 | 78,66 | 96,95 | 5,69 |
| Денежный поток | -115 | 98 | 4 | 86 | 65 | 43 | 233 | 407 | 372 | 501 | 696 | 476 | 594 | 230 | -270 | 338 | 132 | 355 | 313 | -217 |
| Изменять (%) | -185,43 | -95,46 | 1 833,85 | -25,22 | -33,83 | 444,34 | 75,01 | -8,63 | 34,72 | 38,82 | -31,66 | 24,84 | -61,32 | -217,51 | -225,34 | -61,06 | 169,59 | -11,78 | -169,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
