Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аль-Таджамуат фор кейтеринг и жилищное строительство Co Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 174,90 | -36,61 | 31,26 | 210,88 | -78,09 | 96,04 | -4,02 | -111,70 | -1 672,91 | 7,53 | 10,03 | -22,61 | -4,10 | 63,45 | -18,41 | 169,51 | -78,44 | -9,78 | 87,17 | |
| % от денежного потока | -72,08 | -863,24 | -156,93 | -308,97 | 458,42 | -203,94 | -249,79 | -2 255,38 | 20,67 | -1 034,13 | -182 462,33 | 2 836,84 | -8 365,84 | -2 190,22 | 3 951,28 | -1 307,39 | 4 437,05 | 1 652,87 | -1 021,46 | 198,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 108,45 | 34,32 | -4,69 | -16,80 | -34,58 | 3,13 | -30,77 | 50,50 | -7,94 | -52,30 | 108,38 | 19,26 | 57,05 | 43,46 | -8,87 | 91,86 | -40,01 | 7,62 | -1,68 | |
| % от денежного потока | 157,47 | 1 429,97 | 550,84 | 787,51 | -312,72 | 415,31 | 267,59 | 1 742,84 | 205,45 | 601,54 | 47 079,07 | -1 386,30 | 6 299,65 | 2 700,75 | -4 276,49 | 1 580,36 | -3 818,21 | -3 956,75 | 2 916,85 | -297,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -833,24 | 119,58 | -14,14 | -125,30 | -220,03 | -218,13 | -20,79 | -362,88 | -232,77 | 55,03 | -29,46 | -57,91 | -169,42 | -6,16 | 0,31 | -338,20 | -368,21 | 9,04 | 6,94 | |
| % от денежного потока | 14,61 | -466,73 | -293,91 | -378,54 | -45,70 | -111,37 | 82,20 | 612,54 | -126,12 | 532,59 | 135 483,26 | -1 350,54 | 2 166,19 | -410,53 | 425,21 | -172,97 | -518,84 | 2 403,88 | -1 795,39 | 199,17 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -77,04 | 248,69 | -33,33 | -309,53 | -149,26 | 60,05 | -89,37 | 1 176,71 | -68,56 | -99,39 | -7 176,74 | -126,24 | 266,32 | -190,60 | -346,60 | -179,41 | -42,11 | -245,99 | -1 064,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
