Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иорданская электроэнергетическая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | 23 | 18 | 8 | -36 | 79 | 72 | 91 | 235 | 167 | 190 | 190 | 117 | 115 | 114 | 101 | 78 | 49 | 124 | 134 |
| Изменять (%) | -384,48 | -20,48 | -53,92 | -531,99 | -321,02 | -8,53 | 25,03 | 159,72 | -29,01 | 13,46 | 0,26 | -38,55 | -1,38 | -0,68 | -11,55 | -23,12 | -37,25 | 153,60 | 8,01 | |
| % от денежного потока | 25,62 | -63,74 | -67,52 | -12,82 | 20,33 | 649,18 | -200,45 | -6 846,22 | 137,28 | -36 612,83 | 490,64 | 271,12 | -393,98 | -5 299,70 | 6 990,46 | -18 114,14 | 3 422,66 | 2 517,21 | 10 152,21 | 6 289,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -31 | -31 | -41 | -49 | -42 | -44 | -42 | -34 | -46 | -53 | -58 | -59 | -69 | -70 | -67 | -64 | -73 | -77 | -71 |
| Изменять (%) | -23,68 | -1,93 | 34,26 | 19,26 | -14,01 | 5,15 | -4,95 | -19,75 | 35,36 | 15,82 | 9,42 | 1,58 | 16,86 | 1,31 | -3,71 | -4,91 | 15,24 | 4,51 | -7,73 | |
| % от денежного потока | 131,26 | 87,62 | 114,46 | 63,32 | 27,72 | -344,38 | 122,23 | 3 173,81 | -19,67 | 9 999,42 | -136,79 | -82,49 | 198,16 | 3 158,57 | -4 249,57 | 11 986,71 | -2 801,21 | -3 783,31 | -6 288,11 | -3 328,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -27 | -14 | -32 | -92 | -25 | -64 | -50 | -30 | -122 | -98 | -62 | -88 | -49 | -43 | -35 | -12 | 27 | -46 | -61 |
| Изменять (%) | -253,02 | -47,67 | 126,44 | 185,77 | -72,70 | 157,80 | -22,51 | -39,51 | 303,61 | -19,54 | -36,66 | 41,15 | -44,46 | -11,27 | -19,51 | -65,93 | -323,53 | -273,26 | 32,54 | |
| % от денежного потока | -56,88 | 76,12 | 53,06 | 49,50 | 51,94 | -204,80 | 178,22 | 3 772,41 | -17,62 | 26 713,41 | -253,85 | -88,63 | 295,82 | 2 241,13 | -2 640,89 | 6 227,43 | -521,45 | 1 366,10 | -3 764,10 | -2 861,44 |
| Денежный поток | -31 | -36 | -27 | -65 | -176 | 12 | -36 | -1 | 171 | -0 | 39 | 70 | -30 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 14,34 | -24,93 | 142,71 | 172,36 | -106,92 | -396,25 | -96,34 | -13 051,78 | -100,27 | -8 566,80 | 81,44 | -142,29 | -92,67 | -175,30 | -134,14 | -506,89 | -14,68 | -37,12 | 74,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
