Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иорданская гостинично-туристическая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -350,11 | -0,81 | -7,60 | -53,94 | -132,32 | 58,86 | 181,64 | 37,27 | 0,90 | 2,97 | 15,60 | -11,28 | 15,17 | -14,47 | 12,65 | -26,22 | 2,99 | -5,69 | -9,43 | |
| % от денежного потока | -75,96 | 79,97 | 85,63 | 222,97 | -143,06 | 14,66 | 21,56 | 72,27 | 85,87 | 3 942,21 | 587,11 | -110,19 | -214,69 | 198,55 | 82,09 | 45,68 | 50,79 | 51,98 | 169,59 | 326,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -79,65 | -51,08 | -10,08 | 90,24 | 62,97 | 16,93 | 30,39 | -4,97 | 244,82 | -3,36 | 71,92 | -39,62 | -70,23 | -220,52 | 185,59 | -58,82 | 7,61 | -161,72 | -21,72 | |
| % от денежного потока | 175,09 | 15,00 | 7,92 | 20,07 | -53,19 | -27,49 | -29,74 | -46,16 | -37,97 | -5 957,01 | -832,69 | 232,43 | 308,17 | -73,66 | 42,92 | 60,54 | 37,57 | 40,18 | -85,79 | -142,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 270,35 | 18,78 | -887,05 | 48,68 | 20,09 | 3,63 | -42,62 | -18,54 | -10,79 | 12,98 | -60,36 | -113,34 | 375,57 | 107,91 | -49,65 | -224,24 | -32,23 | -40,28 | -343,35 | |
| % от денежного потока | 0,87 | 5,03 | 6,45 | -143,05 | 296,25 | 112,82 | 108,18 | 73,89 | 52,10 | 2 114,81 | 345,58 | -22,24 | 6,52 | -24,88 | -25,01 | -6,22 | 11,64 | 7,84 | 16,20 | -83,86 |
| Денежный поток | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 137,57 | -7,36 | -64,51 | -171,79 | 215,33 | 8,08 | -16,00 | 15,53 | -97,80 | 591,38 | -715,92 | -54,46 | -224,53 | 106,87 | 102,45 | -33,64 | 0,62 | -71,10 | -52,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
