Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иорданская страховая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | -4 | -3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -54,42 | 157,65 | -45,26 | -277,82 | 35,57 | -24,31 | -124,93 | 737,85 | 51,05 | 16,52 | -15,13 | -16,41 | 46,70 | 6,47 | -41,39 | 61,99 | -42,40 | -75,35 | 0,83 | |
| % от денежного потока | 54,85 | 43,12 | 29,38 | 15,95 | -49,40 | 139,08 | 39,84 | -10,86 | 1 167,82 | 146,76 | 145,16 | 105,87 | 246,94 | 95,82 | 96,77 | 89,07 | 89,94 | 85,58 | 46,96 | 51,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -3 | -3 | -0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -56,83 | -2,84 | -3,65 | -55,95 | -13,75 | 3,71 | -269,78 | -202,98 | -287,56 | 13,77 | -97,39 | 4 575,38 | -111,97 | -18,62 | 115,68 | 47,78 | -13,28 | 65,29 | -16,64 | |
| % от денежного потока | 123,86 | 92,24 | 23,69 | 22,64 | 17,38 | -31,12 | -12,22 | 22,68 | 299,66 | -46,76 | -45,16 | -1,01 | -132,02 | 4,18 | 3,23 | 10,93 | 10,06 | 14,42 | 53,04 | 48,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | 4 | 6 | 7 | -5 | -6 | -7 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -73,95 | -601,95 | 31,98 | 23,37 | 10,97 | 20,11 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | -78,71 | -35,36 | 46,93 | 61,42 | 132,03 | 75,39 | 91,48 | -1 409,74 | ||||||||||||
| Денежный поток | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | -3 | -7 | -6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -42,03 | 278,23 | 0,85 | -42,61 | -148,16 | 164,22 | -8,55 | -107,79 | 1 101,91 | 17,81 | 16,37 | -64,16 | 278,07 | 5,42 | -36,32 | 60,44 | -39,47 | -55,08 | -8,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
