Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Jordan Worsted Mills Co. Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 41,05 | 65,77 | -19,99 | -52,51 | -46,78 | -87,21 | 481,38 | -75,75 | 257,44 | -199,34 | -43,33 | 275,96 | -64,64 | 16,91 | -40,66 | -301,64 | -143,12 | |
| % от денежного потока | 441,62 | 203,29 | 219,16 | 369,24 | 428,19 | -24,95 | -3,05 | -16,54 | -18,06 | -69,44 | 273,65 | 84,25 | 152,69 | 471,84 | 2 093,74 | 54,43 | -201,80 | 27,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -5,33 | -101,06 | -2 216,24 | 80,41 | -39,84 | 74,70 | -104,87 | -2 902,76 | 145,39 | 4,94 | -26,59 | 8,06 | 9,19 | 7,03 | -34,82 | -71,67 | 139,75 | |
| % от денежного потока | 378,94 | 117,08 | -0,80 | 35,81 | 157,77 | -10,39 | -17,35 | 0,79 | -99,55 | -262,79 | -1 093,96 | -436,23 | -227,26 | -2 168,46 | -8 808,80 | -251,50 | -131,03 | -98,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -6 | -6 | -6 | -2 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -6,29 | -17,42 | 22,40 | -34,76 | 154,40 | -6,92 | 3,05 | -58,25 | 84,64 | -46,33 | -9,59 | -19,89 | 17,77 | -0,06 | -0,49 | -20,76 | 26,17 | |
| % от денежного потока | -720,56 | -220,37 | -118,36 | -305,05 | -485,96 | 135,34 | 120,40 | 115,75 | 217,61 | 432,22 | 920,31 | 451,98 | 174,57 | 1 796,62 | 6 815,06 | 297,08 | 432,82 | 171,20 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 206,41 | 53,76 | -52,51 | -59,05 | -1 013,47 | 4,63 | 7,19 | -77,79 | -7,04 | -74,79 | 84,09 | 107,43 | -88,56 | -73,65 | 2 182,74 | -45,62 | 218,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
