Отчет о движении денежных средств (TTM)
Петра Образовательная Компания ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -35,82 | 30,61 | -8,06 | 1,23 | 27,00 | 13,56 | -28,78 | 8,81 | -1,48 | -10,45 | 0,06 | 28,38 | 6,70 | -1,80 | -9,05 | 40,24 | 2,71 | 19,51 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 312,49 | 2 959,18 | 354,89 | 6 587,19 | 1 353,10 | 358,97 | -8 856,01 | 394,33 | 411,32 | 1 855,06 | -509,99 | -209,55 | -323,44 | -604,16 | -1 795,43 | 7 700,30 | 290,13 | 302,87 | 528,31 | 658,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -21,91 | -8,47 | 10,94 | -16,86 | -4,30 | 48,76 | 1,05 | 23,87 | 47,61 | 8,35 | 42,26 | 21,45 | -7,30 | -16,53 | -23,85 | -12,25 | 9,41 | 26,78 | 10,45 | |
| % от денежного потока | -85,36 | -983,44 | -82,65 | -1 851,13 | -312,32 | -62,44 | 2 017,96 | -127,49 | -151,39 | -1 022,93 | 340,27 | 198,79 | 290,27 | 471,03 | 1 189,90 | -4 273,21 | -100,74 | -112,02 | -207,31 | -284,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 33,33 | -0,00 | -0,00 | 62,50 | -61,54 | -0,00 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 66,67 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -127,14 | -1 875,73 | -172,23 | -4 636,07 | -940,78 | -196,52 | 6 938,05 | -166,84 | -159,94 | -732,12 | 269,72 | 110,76 | 133,17 | 233,13 | 705,53 | -3 327,10 | -89,39 | -90,85 | -221,00 | -274,51 |
| Денежный поток | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -93,22 | 989,06 | -95,05 | 392,79 | 378,71 | -104,60 | -1 699,44 | 4,31 | -78,15 | -425,73 | 143,51 | -16,83 | -42,88 | -66,96 | -121,21 | 3 622,14 | -1,61 | -31,49 | -19,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
