Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dar Al Dawa Development and Investment Co. Ltd. — Право на акционерное участие Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | -0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -31,86 | -92,34 | 968,98 | -59,45 | 187,01 | 34,36 | -55,32 | -115,88 | -1 785,53 | -59,45 | 42,84 | 93,90 | -40,87 | 49,93 | 3,37 | -92,54 | 613,39 | -30,35 | -24,84 | |
| % от денежного потока | 532,40 | 55,42 | 2,66 | 29,38 | 12,91 | 87,49 | -431,84 | -103,46 | 13,04 | 291,99 | 1 176,36 | 149,39 | 294,94 | -398,99 | -2 771,09 | 1 818,24 | -18,79 | 243,80 | 160,31 | -277,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -892,10 | -0,53 | 2,41 | 0,14 | -112,74 | 0,59 | 31,39 | -11,94 | 12,80 | -0,60 | -6,04 | 6,41 | 24,19 | 30,82 | 8,33 | 13,39 | 56,89 | -2,64 | 16,39 | |
| % от денежного потока | -64,45 | 78,00 | 48,59 | 51,46 | 55,86 | -16,80 | 62,08 | 43,73 | 30,58 | -45,80 | -452,30 | -37,78 | -40,94 | 116,31 | 704,85 | -484,66 | 76,13 | -217,22 | -199,67 | 534,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -3 | 7 | 3 | 4 | 2 | -7 | -4 | -2 | -3 | -1 | 1 | -4 | -6 | -7 | -6 | -2 | 2 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -40,55 | -332,91 | -62,01 | 50,43 | -60,24 | -536,32 | -36,59 | -55,55 | 46,46 | -69,15 | -158,35 | -775,24 | 68,16 | 15,40 | -9,18 | -61,50 | -163,34 | 81,65 | -40,22 | |
| % от денежного потока | -367,94 | -33,42 | 48,75 | 19,15 | 31,23 | 29,31 | 469,76 | 159,73 | 56,38 | -109,65 | -336,04 | 17,43 | -119,86 | 461,14 | 2 465,20 | -1 421,11 | 75,80 | 87,32 | 149,76 | -205,92 |
| Денежный поток | 1 | 9 | 15 | 14 | 13 | 5 | -1 | -3 | -4 | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | -0 | 0 | -3 | 2 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | 554,57 | 59,65 | -3,31 | -7,74 | -57,63 | -127,22 | 86,50 | 25,95 | -175,30 | -89,93 | 1 024,72 | -1,79 | -143,71 | -78,41 | -257,54 | -821,85 | -154,99 | 5,91 | -143,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
