Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниссу Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 07-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | -68 | -71 |
| Изменять (%) | -201,49 | 4,41 | |
| % от денежного потока | 45,58 | -37,57 | -8,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -469 | 20 | 700 |
| Изменять (%) | -104,26 | 3 400,00 | |
| % от денежного потока | -319,05 | 11,05 | 83,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 549 | 228 | 204 |
| Изменять (%) | -58,47 | -10,53 | |
| % от денежного потока | 373,47 | 125,97 | 24,43 |
| Денежный поток | 147 | 181 | 835 |
| Изменять (%) | 23,13 | 361,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
