Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицуба Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -27 | -49 |
| Изменять (%) | 440,00 | 81,48 | |
| % от денежного потока | 6,49 | 47,79 | 136,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -32 | -38 |
| Изменять (%) | 20,37 | 16,92 | |
| % от денежного потока | 35,06 | 57,52 | 105,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | 4 | 52 |
| Изменять (%) | -109,09 | 1 200,00 | |
| % от денежного потока | 57,14 | -7,08 | -144,44 |
| Денежный поток | -77 | -56 | -36 |
| Изменять (%) | -26,62 | -36,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
