Отчет о движении денежных средств (TTM)
Отек Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 782 | 1 235 | 866 | 1 064 | 889 | 779 | 1 844 | 2 779 | 2 189 | 3 542 |
| Изменять (%) | -30,70 | -29,88 | 22,86 | -16,45 | -12,37 | 136,71 | 50,70 | -21,23 | 61,81 | |
| % от денежного потока | 176,61 | -83,28 | -53,72 | 7 600,00 | -84,59 | -74,90 | -3 125,42 | 158,89 | 191,85 | 173,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -280 | -2 262 | -2 231 | -639 | -1 343 | -978 | -1 268 | -842 | -238 | -922 |
| Изменять (%) | 707,86 | -1,37 | -71,36 | 110,17 | -27,18 | 29,65 | -33,60 | -71,73 | 287,39 | |
| % от денежного потока | -27,75 | 152,53 | 138,40 | -4 564,29 | 127,78 | 94,04 | 2 149,15 | -48,14 | -20,86 | -45,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -493 | -456 | -247 | -411 | -597 | -842 | -635 | -187 | -809 | -576 |
| Изменять (%) | -7,51 | -45,83 | 66,40 | 45,26 | 41,04 | -24,58 | -70,55 | 332,62 | -28,80 | |
| % от денежного потока | -48,86 | 30,75 | 15,32 | -2 935,71 | 56,80 | 80,96 | 1 076,27 | -10,69 | -70,90 | -28,21 |
| Денежный поток | 1 009 | -1 483 | -1 612 | 14 | -1 051 | -1 040 | -59 | 1 749 | 1 141 | 2 042 |
| Изменять (%) | -246,98 | 8,70 | -100,87 | -7 607,14 | -1,05 | -94,33 | -3 064,41 | -34,76 | 78,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
