Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Нитто Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 267 | 88 | 176 | 341 | 253 | 183 | 388 | 359 | 399 | 305 |
| Изменять (%) | -67,04 | 100,00 | 93,75 | -25,81 | -27,67 | 112,02 | -7,47 | 11,14 | -23,56 | |
| % от денежного потока | 244,95 | -131,34 | -214,63 | -3 100,00 | -1 331,58 | 217,86 | 105,15 | 194,05 | -1 734,78 | -953,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -232 | -240 | -234 | -314 | -132 | -454 | -577 | -306 | 175 |
| Изменять (%) | 582,35 | 3,45 | -2,50 | 34,19 | -57,96 | 243,94 | 27,09 | -46,97 | -157,19 | |
| % от денежного потока | -31,19 | 346,27 | 292,68 | 2 127,27 | 1 652,63 | -157,14 | -123,04 | -311,89 | 1 330,43 | -546,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 | 76 | -19 | -119 | 42 | 32 | 433 | 403 | -116 | -513 |
| Изменять (%) | -161,29 | -125,00 | 526,32 | -135,29 | -23,81 | 1 253,12 | -6,93 | -128,78 | 342,24 | |
| % от денежного потока | -113,76 | -113,43 | 23,17 | 1 081,82 | -221,05 | 38,10 | 117,34 | 217,84 | 504,35 | 1 603,12 |
| Денежный поток | 109 | -67 | -82 | -11 | -19 | 84 | 369 | 185 | -23 | -32 |
| Изменять (%) | -161,47 | 22,39 | -86,59 | 72,73 | -542,11 | 339,29 | -49,86 | -112,43 | 39,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
