Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ХАСЭКО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 725 | 31 876 | 47 585 | 65 448 | 20 628 | -51 909 | 31 765 | 115 023 | 18 986 | 3 916 |
| Изменять (%) | 4 296,69 | 49,28 | 37,54 | -68,48 | -351,64 | -161,19 | 262,11 | -83,49 | -79,37 | |
| % от денежного потока | 1,67 | 50,96 | 124,54 | 129,43 | -41,99 | 91,82 | -3 372,08 | 153,04 | 353,56 | -8,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 071 | -35 772 | -42 294 | -31 601 | -42 140 | -55 446 | -54 840 | -39 846 | -33 703 | -32 472 |
| Изменять (%) | 78,23 | 18,23 | -25,28 | 33,35 | 31,58 | -1,09 | -27,34 | -15,42 | -3,65 | |
| % от денежного потока | -46,35 | -57,19 | -110,69 | -62,50 | 85,77 | 98,08 | 5 821,66 | -53,01 | -627,62 | 68,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 515 | 66 799 | 32 776 | 15 728 | -29 888 | 50 785 | 22 554 | -753 | 19 352 | -20 545 |
| Изменять (%) | 6,85 | -50,93 | -52,01 | -290,03 | -269,92 | -55,59 | -103,34 | -2 669,99 | -206,16 | |
| % от денежного потока | 144,38 | 106,80 | 85,78 | 31,10 | 60,83 | -89,84 | -2 394,27 | -1,00 | 360,37 | 43,08 |
| Денежный поток | 43 300 | 62 545 | 38 208 | 50 565 | -49 131 | -56 531 | -942 | 75 161 | 5 370 | -47 695 |
| Изменять (%) | 44,45 | -38,91 | 32,34 | -197,16 | 15,06 | -98,33 | -8 078,87 | -92,86 | -988,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
