Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сёва Сангио Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 836 | 13 769 | 2 072 | 1 334 | -980 | -2 930 | 14 346 | 23 751 | 20 955 | 20 274 |
| Изменять (%) | -18,22 | -84,95 | -35,62 | -173,46 | 198,98 | -589,62 | 65,56 | -11,77 | -3,25 | |
| % от денежного потока | 225,96 | 1 080,77 | -74,37 | -67,07 | 115,84 | 99,36 | -5 051,41 | 1 240,26 | 1 403,55 | -1 598,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 119 | -26 376 | -24 568 | -11 729 | -12 246 | -6 155 | -5 201 | -12 401 | -10 507 | -11 385 |
| Изменять (%) | 137,22 | -6,85 | -52,26 | 4,41 | -49,74 | -15,50 | 138,43 | -15,27 | 8,36 | |
| % от денежного потока | -149,23 | -2 070,33 | 881,84 | 589,69 | 1 447,52 | 208,71 | 1 831,34 | -647,57 | -703,75 | 897,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 656 | 13 800 | 19 709 | 8 405 | 12 379 | 6 136 | -9 428 | -9 435 | -8 931 | -10 057 |
| Изменять (%) | 733,33 | 42,82 | -57,35 | 47,28 | -50,43 | -253,65 | 0,07 | -5,34 | 12,61 | |
| % от денежного потока | 22,23 | 1 083,20 | -707,43 | -422,57 | -1 463,24 | -208,07 | 3 319,72 | -492,69 | -598,19 | 793,14 |
| Денежный поток | 7 451 | 1 274 | -2 786 | -1 989 | -846 | -2 949 | -284 | 1 915 | 1 493 | -1 268 |
| Изменять (%) | -82,90 | -318,68 | -28,61 | -57,47 | 248,58 | -90,37 | -774,30 | -22,04 | -184,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
