Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Ториго, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 055 | 2 468 | 1 776 | -354 | -47 | 529 | 1 681 | 2 368 | 1 919 | 2 653 |
| Изменять (%) | 133,93 | -28,04 | -119,93 | -86,72 | -1 225,53 | 217,77 | 40,87 | -18,96 | 38,25 | |
| % от денежного потока | -60,81 | 199,68 | 102,07 | 94,65 | 3,37 | -48,49 | -1 135,81 | 380,10 | 94,30 | 165,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 958 | -419 | -548 | -517 | -452 | -718 | -938 | -821 | -389 | -978 |
| Изменять (%) | -78,60 | 30,79 | -5,66 | -12,57 | 58,85 | 30,64 | -12,47 | -52,62 | 151,41 | |
| % от денежного потока | 112,85 | -33,90 | -31,49 | 138,24 | 32,38 | 65,81 | 633,78 | -131,78 | -19,12 | -61,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -832 | -811 | 511 | 495 | -896 | -899 | -891 | -926 | 504 | -75 |
| Изменять (%) | -2,52 | -163,01 | -3,13 | -281,01 | 0,33 | -0,89 | 3,93 | -154,43 | -114,88 | |
| % от денежного потока | 47,95 | -65,61 | 29,37 | -132,35 | 64,18 | 82,40 | 602,03 | -148,64 | 24,77 | -4,69 |
| Денежный поток | -1 735 | 1 236 | 1 740 | -374 | -1 396 | -1 091 | -148 | 623 | 2 035 | 1 599 |
| Изменять (%) | -171,24 | 40,78 | -121,49 | 273,26 | -21,85 | -86,43 | -520,95 | 226,65 | -21,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
