Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая хлебопекарная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 233 | 144 | -10 | 225 | 473 | -767 | 494 | 1 247 | 952 | 60 |
| Изменять (%) | -38,20 | -106,94 | -2 350,00 | 110,22 | -262,16 | -164,41 | 152,43 | -23,66 | -93,70 | |
| % от денежного потока | -1 456,25 | -411,43 | 1,76 | -803,57 | 65,88 | -104,78 | 55,57 | 94,83 | 94,54 | -9,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -537 | -569 | -646 | 717 | 788 | -339 | -304 | 4 114 | 3 896 | -1 129 |
| Изменять (%) | 5,96 | 13,53 | -210,99 | 9,90 | -143,02 | -10,32 | -1 453,29 | -5,30 | -128,98 | |
| % от денежного потока | 3 356,25 | 1 625,71 | 113,93 | -2 560,71 | 109,75 | -46,31 | -34,20 | 312,85 | 386,89 | 172,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 287 | 389 | 88 | -972 | -543 | 1 839 | 698 | -4 047 | -3 842 | 410 |
| Изменять (%) | 35,54 | -77,38 | -1 204,55 | -44,14 | -438,67 | -62,04 | -679,80 | -5,07 | -110,67 | |
| % от денежного потока | -1 793,75 | -1 111,43 | -15,52 | 3 471,43 | -75,63 | 251,23 | 78,52 | -307,76 | -381,53 | -62,50 |
| Денежный поток | -16 | -35 | -567 | -28 | 718 | 732 | 889 | 1 315 | 1 007 | -656 |
| Изменять (%) | 118,75 | 1 520,00 | -95,06 | -2 664,29 | 1,95 | 21,45 | 47,92 | -23,42 | -165,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
