Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шин Ниппон Биомедикал Лабораториз, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 706 | 4 746 | 5 301 | 5 952 | 7 170 | 4 004 | 1 899 | 2 107 | 1 650 | 7 035 |
| Изменять (%) | 75,39 | 11,69 | 12,28 | 20,46 | -44,16 | -52,57 | 10,94 | -21,68 | 326,36 | |
| % от денежного потока | 316,49 | 233,10 | 571,84 | -217,94 | 132,90 | 86,13 | -73,80 | 195,60 | 88,71 | 448,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 277 | -268 | 444 | -4 268 | -7 227 | -5 930 | -7 022 | -6 908 | -10 758 | -11 691 |
| Изменять (%) | -79,01 | -265,67 | -1 061,26 | 69,33 | -17,95 | 18,41 | -1,63 | 55,74 | 8,67 | |
| % от денежного потока | -149,36 | -13,16 | 47,90 | 156,28 | -133,96 | -127,55 | 272,91 | -641,34 | -578,39 | -745,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -613 | -2 471 | -4 915 | -4 911 | 4 280 | 6 266 | 2 120 | 5 319 | 10 852 | 5 914 |
| Изменять (%) | 303,10 | 98,91 | -0,08 | -187,15 | 46,40 | -66,17 | 150,88 | 104,04 | -45,50 | |
| % от денежного потока | -71,70 | -121,37 | -530,20 | 179,82 | 79,33 | 134,78 | -82,39 | 493,80 | 583,44 | 376,93 |
| Денежный поток | 855 | 2 036 | 927 | -2 731 | 5 395 | 4 649 | -2 573 | 1 077 | 1 860 | 1 569 |
| Изменять (%) | 138,13 | -54,47 | -394,61 | -297,55 | -13,83 | -155,35 | -141,86 | 72,69 | -15,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
