Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Human Holdings Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 957 | 2 046 | 1 913 | 1 826 | 3 099 | 2 527 | 4 525 | 4 621 | 1 214 | 1 523 |
| Изменять (%) | 4,55 | -6,50 | -4,55 | 69,72 | -18,46 | 79,07 | 2,12 | -73,73 | 25,45 | |
| % от денежного потока | 65,50 | 75,53 | 74,84 | 68,98 | 139,72 | 151,14 | 154,75 | 233,62 | -65,44 | -116,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 121 | -1 022 | -894 | -1 271 | -1 407 | -1 029 | -920 | -1 233 | -1 403 | -1 378 |
| Изменять (%) | -8,83 | -12,52 | 42,17 | 10,70 | -26,87 | -10,59 | 34,02 | 13,79 | -1,78 | |
| % от денежного потока | -37,52 | -37,73 | -34,98 | -48,02 | -63,44 | -61,54 | -31,46 | -62,34 | 75,63 | 105,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 155 | 1 674 | 1 531 | 2 099 | 538 | -114 | -994 | -1 426 | -1 681 | -1 464 |
| Изменять (%) | -22,32 | -8,54 | 37,10 | -74,37 | -121,19 | 771,93 | 43,46 | 17,88 | -12,91 | |
| % от денежного потока | 72,12 | 61,79 | 59,90 | 79,30 | 24,26 | -6,82 | -33,99 | -72,09 | 90,62 | 111,67 |
| Денежный поток | 2 988 | 2 709 | 2 556 | 2 647 | 2 218 | 1 672 | 2 924 | 1 978 | -1 855 | -1 311 |
| Изменять (%) | -9,34 | -5,65 | 3,56 | -16,21 | -24,62 | 74,88 | -32,35 | -193,78 | -29,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
