Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖТП Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 258 | 200 | 522 | 503 | 382 | 527 |
| Изменять (%) | -22,48 | 161,00 | -3,64 | -24,06 | 37,96 | |
| % от денежного потока | 52,44 | 47,39 | 155,36 | 152,89 | 197,93 | 164,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -75 | -68 | -57 | -75 | -35 |
| Изменять (%) | 25,00 | -9,33 | -16,18 | 31,58 | -53,33 | |
| % от денежного потока | -12,20 | -17,77 | -20,24 | -17,33 | -38,86 | -10,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 295 | 297 | -118 | -118 | -116 | -172 |
| Изменять (%) | 0,68 | -139,73 | -0,00 | -1,69 | 48,28 | |
| % от денежного потока | 59,96 | 70,38 | -35,12 | -35,87 | -60,10 | -53,58 |
| Денежный поток | 492 | 422 | 336 | 329 | 193 | 321 |
| Изменять (%) | -14,23 | -20,38 | -2,08 | -41,34 | 66,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
