Отчет о движении денежных средств (TTM)
TOBISHIMA HOLDINGS Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 262 | 4 173 | 1 728 | -6 187 | -1 621 | 6 332 | -4 444 | -9 992 | 2 074 | 2 806 |
| Изменять (%) | -430,67 | -58,59 | -458,04 | -73,80 | -490,62 | -170,18 | 124,84 | -120,76 | 35,29 | |
| % от денежного потока | -21,41 | 190,98 | -294,88 | 49,55 | 44,52 | 86,28 | 340,28 | -278,79 | -157,96 | 154,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 115 | -1 175 | -134 | -1 772 | -1 745 | -508 | 125 | -1 441 | -1 818 | -1 294 |
| Изменять (%) | -1 121,74 | -88,60 | 1 222,39 | -1,52 | -70,89 | -124,61 | -1 252,80 | 26,16 | -28,82 | |
| % от денежного потока | 1,95 | -53,78 | 22,87 | 14,19 | 47,93 | -6,92 | -9,57 | -40,21 | 138,46 | -71,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 061 | -846 | -2 220 | -4 561 | -397 | 1 446 | 2 947 | 14 912 | -1 578 | 307 |
| Изменять (%) | -111,98 | 162,41 | 105,45 | -91,30 | -464,23 | 103,80 | 406,01 | -110,58 | -119,46 | |
| % от денежного потока | 119,78 | -38,72 | 378,84 | 36,53 | 10,90 | 19,70 | -225,65 | 416,07 | 120,18 | 16,88 |
| Денежный поток | 5 895 | 2 185 | -586 | -12 486 | -3 641 | 7 339 | -1 306 | 3 584 | -1 313 | 1 819 |
| Изменять (%) | -62,93 | -126,82 | 2 030,72 | -70,84 | -301,57 | -117,80 | -374,43 | -136,64 | -238,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
