Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация YKT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -820 | 1 381 | -709 | -866 | 1 038 | 2 403 | 2 226 | -99 | -244 | -219 |
| Изменять (%) | -268,41 | -151,34 | 22,14 | -219,86 | 131,50 | -7,37 | -104,45 | 146,46 | -10,25 | |
| % от денежного потока | -500,00 | 75,71 | 463,40 | 58,95 | -3 145,45 | 114,54 | 144,26 | 11,14 | 26,41 | 20,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -836 | -454 | -15 | -5 | -20 | -38 | -29 | -13 | -2 | 5 |
| Изменять (%) | -45,69 | -96,70 | -66,67 | 300,00 | 90,00 | -23,68 | -55,17 | -84,62 | -350,00 | |
| % от денежного потока | -509,76 | -24,89 | 9,80 | 0,34 | 60,61 | -1,81 | -1,88 | 1,46 | 0,22 | -0,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 820 | 853 | 497 | -758 | -1 104 | -261 | -716 | -872 | -763 | -816 |
| Изменять (%) | -53,13 | -41,74 | -252,52 | 45,65 | -76,36 | 174,33 | 21,79 | -12,50 | 6,95 | |
| % от денежного потока | 1 109,76 | 46,77 | -324,84 | 51,60 | 3 345,45 | -12,44 | -46,40 | 98,09 | 82,58 | 76,76 |
| Денежный поток | 164 | 1 824 | -153 | -1 469 | -33 | 2 098 | 1 543 | -889 | -924 | -1 063 |
| Изменять (%) | 1 012,20 | -108,39 | 860,13 | -97,75 | -6 457,58 | -26,45 | -157,62 | 3,94 | 15,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
