Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Тоабо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | 920 | 664 | 188 | 492 | -185 | 414 | 71 | 571 | 1 881 |
| Изменять (%) | -1 452,94 | -27,83 | -71,69 | 161,70 | -137,60 | -323,78 | -82,85 | 704,23 | 229,42 | |
| % от денежного потока | -10,26 | -414,41 | -332,00 | -52,81 | -178,91 | -117,83 | 766,67 | 55,47 | 286,93 | -454,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -199 | -310 | -217 | -861 | -1 130 | -1 080 | -597 | -239 | -157 | 302 |
| Изменять (%) | 55,78 | -30,00 | 296,77 | 31,24 | -4,42 | -44,72 | -59,97 | -34,31 | -292,36 | |
| % от денежного потока | -30,02 | 139,64 | 108,50 | 241,85 | 410,91 | -687,90 | -1 105,56 | -186,72 | -78,89 | -72,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 928 | -870 | -692 | 239 | 336 | 1 446 | 230 | 254 | -229 | -2 533 |
| Изменять (%) | -193,75 | -20,46 | -134,54 | 40,59 | 330,36 | -84,09 | 10,43 | -190,16 | 1 006,11 | |
| % от денежного потока | 139,97 | 391,89 | 346,00 | -67,13 | -122,18 | 921,02 | 425,93 | 198,44 | -115,08 | 611,84 |
| Денежный поток | 663 | -222 | -200 | -356 | -275 | 157 | 54 | 128 | 199 | -414 |
| Изменять (%) | -133,48 | -9,91 | 78,00 | -22,75 | -157,09 | -65,61 | 137,04 | 55,47 | -308,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
