Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженерал Ойстер, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -216 | -305 | -42 | 376 | 365 | 218 | 157 | -99 | 41 | 128 |
| Изменять (%) | 41,20 | -86,23 | -995,24 | -2,93 | -40,27 | -27,98 | -163,06 | -141,41 | 212,20 | |
| % от денежного потока | -51,92 | -73,14 | -18,42 | 51,44 | 74,49 | 357,38 | -182,56 | 20,71 | -11,92 | 35,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -4 | -42 | -92 | -105 | -183 | -313 | -343 | -237 |
| Изменять (%) | 20,00 | -33,33 | 950,00 | 119,05 | 14,13 | 74,29 | 71,04 | 9,58 | -30,90 | |
| % от денежного потока | -1,20 | -1,44 | -1,75 | -5,75 | -18,78 | -172,13 | 212,79 | 65,48 | 99,71 | -65,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 636 | 729 | 275 | 397 | 218 | -51 | -60 | -65 | -41 | 473 |
| Изменять (%) | 14,62 | -62,28 | 44,36 | -45,09 | -123,39 | 17,65 | 8,33 | -36,92 | -1 253,66 | |
| % от денежного потока | 152,88 | 174,82 | 120,61 | 54,31 | 44,49 | -83,61 | 69,77 | 13,60 | 11,92 | 129,95 |
| Денежный поток | 416 | 417 | 228 | 731 | 490 | 61 | -86 | -478 | -344 | 364 |
| Изменять (%) | 0,24 | -45,32 | 220,61 | -32,97 | -87,55 | -240,98 | 455,81 | -28,03 | -205,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
