Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мие Коцу Групп Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 125 | 9 249 | 8 058 | 8 732 | 5 673 | 8 357 | 11 675 | 6 366 | 11 811 | 9 104 |
| Изменять (%) | 1,36 | -12,88 | 8,36 | -35,03 | 47,31 | 39,70 | -45,48 | 85,54 | -22,92 | |
| % от денежного потока | 1 718,46 | 748,91 | 1 377,44 | -3 141,01 | 145,54 | 388,88 | 957,75 | 931,90 | -754,21 | -187,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 636 | -11 924 | -6 992 | -5 152 | -3 221 | -2 494 | -4 860 | -5 630 | -10 810 | -11 261 |
| Изменять (%) | 12,11 | -41,36 | -26,32 | -37,48 | -22,57 | 94,87 | 15,84 | 92,01 | 4,17 | |
| % от денежного потока | -2 003,01 | -965,51 | -1 195,21 | 1 853,24 | -82,63 | -116,05 | -398,69 | -824,19 | 690,29 | 232,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 041 | 3 910 | -481 | -3 858 | 1 449 | -3 712 | -5 595 | -53 | -2 569 | -2 693 |
| Изменять (%) | 91,57 | -112,30 | 702,08 | -137,56 | -356,18 | 50,73 | -99,06 | 4 779,58 | 4,83 | |
| % от денежного потока | 384,37 | 316,60 | -82,22 | 1 387,77 | 37,17 | -172,73 | -458,98 | -7,71 | 164,05 | 55,53 |
| Денежный поток | 531 | 1 235 | 585 | -278 | 3 898 | 2 149 | 1 219 | 683 | -1 566 | -4 850 |
| Изменять (%) | 132,58 | -52,63 | -147,52 | -1 502,16 | -44,87 | -43,28 | -43,96 | -329,25 | 209,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
