Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комтюр Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 086 | 1 562 | 2 702 | 4 420 | 3 011 | 1 947 | 2 724 | 3 424 | 1 790 | 3 194 |
| Изменять (%) | -25,12 | 72,98 | 63,58 | -31,88 | -35,34 | 39,91 | 25,70 | -47,72 | 78,44 | |
| % от денежного потока | -473,02 | -243,30 | 322,05 | 146,65 | 194,63 | -183,16 | 2 348,28 | 178,24 | -369,83 | 421,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 446 | -1 391 | -719 | 31 | 194 | -1 707 | -1 184 | 449 | -796 | -923 |
| Изменять (%) | -3,80 | -48,31 | -104,31 | 525,81 | -979,90 | -30,64 | -137,92 | -277,28 | 15,95 | |
| % от денежного потока | 327,89 | 216,67 | -85,70 | 1,03 | 12,54 | 160,58 | -1 020,69 | 23,37 | 164,46 | -121,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 079 | -813 | -1 144 | -1 437 | -1 661 | -1 303 | -1 422 | -1 952 | -1 478 | -1 512 |
| Изменять (%) | -24,65 | 40,71 | 25,61 | 15,59 | -21,55 | 9,13 | 37,27 | -24,28 | 2,30 | |
| % от денежного потока | 244,67 | 126,64 | -136,35 | -47,68 | -107,37 | 122,58 | -1 225,86 | -101,61 | 305,37 | -199,74 |
| Денежный поток | -441 | -642 | 839 | 3 014 | 1 547 | -1 063 | 116 | 1 921 | -484 | 757 |
| Изменять (%) | 45,58 | -230,69 | 259,24 | -48,67 | -168,71 | -110,91 | 1 556,03 | -125,20 | -256,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
