Отчет о движении денежных средств (TTM)
Awa Paper & Technology Company, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -85 | 199 | 1 188 | 1 524 | 1 013 | 762 | 648 | 792 | 764 | 160 |
| Изменять (%) | -334,12 | 496,98 | 28,28 | -33,53 | -24,78 | -14,96 | 22,22 | -3,54 | -79,06 | |
| % от денежного потока | -38,29 | -361,82 | -698,82 | -1 929,11 | -588,95 | -2 381,25 | -1 270,59 | 142,45 | 69,33 | -110,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -434 | -472 | -262 | -316 | -483 | -360 | -3 092 | -3 773 | -2 958 | -5 179 |
| Изменять (%) | 8,76 | -44,49 | 20,61 | 52,85 | -25,47 | 758,89 | 22,02 | -21,60 | 75,08 | |
| % от денежного потока | -195,50 | 858,18 | 154,12 | 400,00 | 280,81 | 1 125,00 | 6 062,75 | -678,60 | -268,42 | 3 571,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 750 | 220 | -1 112 | -1 291 | -732 | -459 | 2 384 | 3 511 | 3 266 | 4 823 |
| Изменять (%) | -70,67 | -605,45 | 16,10 | -43,30 | -37,30 | -619,39 | 47,27 | -6,98 | 47,67 | |
| % от денежного потока | 337,84 | -400,00 | 654,12 | 1 634,18 | 425,58 | 1 434,38 | -4 674,51 | 631,47 | 296,37 | -3 326,21 |
| Денежный поток | 222 | -55 | -170 | -79 | -172 | -32 | -51 | 556 | 1 102 | -145 |
| Изменять (%) | -124,77 | 209,09 | -53,53 | 117,72 | -81,40 | 59,38 | -1 190,20 | 98,20 | -113,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
